⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,499
|
46
|
6
|
5,539
|
3,785
|
125
|
1,754
|
構築物
|
1,168
|
17
|
5
|
1,181
|
725
|
43
|
455
|
機械及び装置
|
4,215
|
324
|
108
|
4,431
|
3,444
|
218
|
986
|
車両運搬具
|
37
|
9
|
0
|
46
|
37
|
5
|
8
|
工具、器具及び備品
|
235
|
23
|
5
|
253
|
202
|
17
|
50
|
土地
|
2,801
|
―
|
―
|
2,801
|
―
|
―
|
2,801
|
リース資産
|
1,364
|
110
|
183 (29)
|
1,291
|
722
|
206
|
568
|
建設仮勘定
|
22
|
3,151
|
148
|
3,024
|
―
|
―
|
3,024
|
有形固定資産計
|
15,344
|
3,683
|
458
|
18,569
|
8,917
|
617
|
9,652
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
80
|
―
|
―
|
80
|
71
|
16
|
9
|
リース資産
|
88
|
―
|
20
|
68
|
60
|
12
|
7
|
その他
|
10
|
―
|
―
|
10
|
2
|
0
|
7
|
無形固定資産計
|
179
|
―
|
20
|
158
|
134
|
29
|
24
|
長期前払費用
|
15
|
19
|
2
|
33
|
14
|
0
|
18
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定 関東工場 4号棟増設 3,002百万円
機械及び装置 九州工場 蒸煮窯更新 61百万円
関東工場 包装機械更新 49百万円
関東工場 充填機更新 30百万円
2 長期前払費用は、定額法により償却しております。
3 当期減少額欄の()は内数で、当期の減損損失計上分であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
320
|
1.1
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
232
|
222
|
1.5
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
2,440
|
1.1
|
2026年4月27日 ~2035年1月9日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
580
|
435
|
1.8
|
2026年4月6日 ~2038年1月31日
|
合計
|
812
|
3,418
|
―
|
―
|
(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は次のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
320
|
320
|
320
|
300
|
リース債務
|
185
|
121
|
69
|
21
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
8
|
6
|
2
|
6
|
6
|
賞与引当金
|
461
|
463
|
461
|
―
|
463
|
役員賞与引当金
|
23
|
19
|
23
|
―
|
19
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は一般債権の貸倒実績率による洗替額6百万円及び個別引当対象債権が回収されたことによる戻入額0百万円であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。