(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(百万円)

現金

0

預金

 

当座預金

518

普通預金

1,974

定期預金

95

外貨預金

0

2,587

合計

2,588

 

 

② 受取手形

相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

㈱フンドーダイ

3

㈱隅倉

2

冨士丸物産㈱

1

その他

0

合計

7

 

 

期日別内訳

期日

金額(百万円)

2025年4月満期

5

  〃 5月 〃

1

  〃 6月 〃

0

合計

7

 

 

 

③ 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

国分㈱

346

伊藤忠商事㈱

282

加藤産業㈱

255

三井食品㈱

211

三菱食品㈱

101

その他

2,070

合計

3,268

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(百万円)
(A)

当期発生高
(百万円)
(B)

当期回収高
(百万円)
(C)

当期末残高
(百万円)
(D)

回収率(%)
 

滞留期間(日)

 

((A)+(D))×1/2

(B)

 

365

 

 

 

(C)

 

×100

 

(A)+(B)

3,959

28,299

28,991

3,268

89.9

47

 

 

④ 商品及び製品

 

品名

金額(百万円)

商品

たれ他

9

製品

液体調味料

907

粉体調味料

277

その他

136

1,321

合計

1,331

 

 

⑤ 原材料

 

品名

金額(百万円)

原料

148

包装資材

297

合計

446

 

 

⑥ 買掛金

 

相手先

金額(百万円)

TOPPAN㈱

292

㈱カネカサンスパイス

172

池田糖化工業㈱

119

大成ラミック㈱

79

高砂香料工業㈱

73

その他

1,395

合計

2,133

 

 

 

⑦ 未払金

 

相手先

金額(百万円)

鳥栖倉庫㈱

298

日本年金機構

181

㈱芝製作所

137

鴻池運輸㈱

48

オージーテック㈱

44

その他

856

合計

1,567

 

 

⑧ リース債務

 

相手先

金額(百万円)

三菱HCキャピタル㈱

228

㈱トヨタレンタリース博多

146

オリックス㈱

106

ニッセイ・リース㈱

99

㈱津久井製材ビル

49

その他

28

合計

658

(222)

 

     (注)  (  )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「リース債務」

               にて表示しております。

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

中間会計期間

当事業年度

売上高  

(百万円)

12,153

26,241

税引前中間(当期)純利益

(百万円)

418

618

中間(当期)純利益

(百万円)

294

458

1株当たり中間(当期)純利益

(円)

30.51

47.48