(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益									418	224
	減価償却費									333	422
	賞与引当金の増減額（△は減少）									26	34
	売上債権の増減額（△は増加）									△189	△1,037
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△780	△891
	仕入債務の増減額（△は減少）									485	795
	未払金の増減額（△は減少）									△64	△1
	長期未払金の増減額（△は減少）									△208	―
	その他									△162	△450
	小計									△142	△902
	利息及び配当金の受取額									3	4
	利息の支払額									△10	△24
	法人税等の支払額									△223	△18
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△373	△940
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,111	△1,359
	その他									47	△2
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,064	△1,362
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									2,000	1,900
	長期借入金の返済による支出									―	△160
	リース債務の返済による支出									△121	△119
	配当金の支払額									△86	△86
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,792	1,533
現金及び現金同等物に係る換算差額										△0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△646	△769
現金及び現金同等物の期首残高										2,526	2,588
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 1,879	※ 1,819