(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									298	84
	減価償却費									169	164
	のれん償却額									33	33
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									0	3
	賞与引当金の増減額（△は減少）									1	9
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									0	2
	受取利息及び受取配当金									△9	△10
	支払利息									7	9
	為替差損益（△は益）									△4	△40
	売上債権の増減額（△は増加）									△556	△748
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△75	18
	仕入債務の増減額（△は減少）									379	174
	その他									△163	113
	小計									81	△186
	利息及び配当金の受取額									9	9
	利息の支払額									△6	△9
	法人税等の支払額									△151	△44
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△67	△231
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△205	△201
	定期預金の払戻による収入									188	241
	有形固定資産の取得による支出									△210	△1,078
	有形固定資産の売却による収入									0	0
	無形固定資産の取得による支出									△0	－
	投資有価証券の取得による支出									△3	△43
	投資有価証券の売却及び償還による収入									13	22
	その他									1	57
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△215	△1,001
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									405	△242
	長期借入れによる収入									70	1,600
	長期借入金の返済による支出									△502	△440
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△5	△6
	配当金の支払額									△35	△35
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△68	875
現金及び現金同等物に係る換算差額										3	40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△347	△316
現金及び現金同等物の期首残高										2,209	1,594
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,862	※ 1,277