(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

42

213

 

減価償却費

225

216

 

のれん償却額

9

9

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

-

4

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7

1

 

受取利息及び受取配当金

11

14

 

支払利息

17

24

 

為替差損益(△は益)

1

0

 

デリバティブ評価損益(△は益)

22

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

950

879

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

55

36

 

仕入債務の増減額(△は減少)

199

161

 

その他

373

140

 

小計

45

440

 

利息及び配当金の受取額

11

14

 

利息の支払額

17

25

 

法人税等の支払額

37

107

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

89

558

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

230

189

 

定期預金の払戻による収入

233

183

 

有形固定資産の取得による支出

115

136

 

有形固定資産の売却による収入

0

-

 

無形固定資産の取得による支出

3

6

 

投資有価証券の取得による支出

22

23

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

0

0

 

補助金の受取額

50

-

 

その他

13

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

100

169

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

520

1,115

 

長期借入れによる収入

130

-

 

長期借入金の返済による支出

285

279

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

48

48

 

配当金の支払額

35

35

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

280

751

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

91

22

現金及び現金同等物の期首残高

1,023

1,177

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,115

 1,200