(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
42
213
減価償却費
225
216
のれん償却額
9
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
賞与引当金の増減額(△は減少)
△0
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
-
4
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
7
1
受取利息及び受取配当金
△11
△14
支払利息
17
24
為替差損益(△は益)
0
デリバティブ評価損益(△は益)
△22
売上債権の増減額(△は増加)
△950
△879
棚卸資産の増減額(△は増加)
55
△36
仕入債務の増減額(△は減少)
199
161
その他
373
△140
小計
△45
△440
利息及び配当金の受取額
11
14
利息の支払額
△17
△25
法人税等の支払額
△37
△107
△89
△558
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△230
△189
定期預金の払戻による収入
233
183
有形固定資産の取得による支出
△115
△136
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△3
△6
投資有価証券の取得による支出
△23
投資有価証券の売却及び償還による収入
補助金の受取額
50
△13
2
△100
△169
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
520
1,115
長期借入れによる収入
130
長期借入金の返済による支出
△285
△279
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△48
配当金の支払額
△35
280
751
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
91
22
現金及び現金同等物の期首残高
1,023
1,177
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,115
※ 1,200