#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 37 | 149
| 減損損失 | 17 | 67
| 減価償却費 | 462 | 449
| のれん償却額 | 19 | 19
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | 14
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | △4
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 7
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △18 | △2
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | 57
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 11
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △26
| 支払利息 | 39 | 53
| 為替差損益（△は益） | △3 | 0
| デリバティブ評価益 | △37 | △15
| 売上債権の増減額（△は増加） | △370 | 109
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △85 | 116
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60 | △217
| その他 | 389 | △59
| 小計 | 551 | 728
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 26
| 利息の支払額 | △38 | △57
| 法人税等の支払額 | △87 | △194
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446 | 502
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △249 | △225
| 定期預金の払戻による収入 | 267 | 203
| 有形固定資産の取得による支出 | △282 | △410
| 無形固定資産の取得による支出 | △16 | △10
| 投資有価証券の取得による支出 | △43 | △74
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 136
| 補助金の受取額 | 91 | 24
| その他 | △11 | △0
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △244 | △356
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △110 | 105
| 長期借入れによる収入 | 1,260 | 600
| 長期借入金の返済による支出 | △1,068 | △545
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △97 | △99
| 自己株式の取得による支出 | - | △0
| 配当金の支払額 | △35 | △35
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51 | 24
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154 | 169
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,023 | 1,177
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 1,177 | ※１ 1,347