(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益									213	430
	減価償却費									216	209
	のれん償却額									9	9
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1	2
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△0	3
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									4	3
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									1	2
	受取利息及び受取配当金									△14	△13
	支払利息									24	31
	為替差損益（△は益）									0	0
	デリバティブ評価損益（△は益）									1	△5
	関係会社株式売却損益（△は益）									-	△210
	売上債権の増減額（△は増加）									△879	△810
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△36	29
	仕入債務の増減額（△は減少）									161	565
	その他									△140	△149
	小計									△440	98
	利息及び配当金の受取額									14	13
	利息の支払額									△25	△29
	法人税等の支払額									△107	△71
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△558	10
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△189	△217
	定期預金の払戻による収入									183	211
	有形固定資産の取得による支出									△136	△278
	有形固定資産の売却による収入									-	0
	無形固定資産の取得による支出									△6	△10
	投資有価証券の取得による支出									△23	△21
	投資有価証券の売却及び償還による収入									0	0
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入									-	543
	その他									2	9
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△169	236
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									1,115	△35
	長期借入れによる収入									-	500
	長期借入金の返済による支出									△279	△776
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△48	△51
	配当金の支払額									△35	△47
	財務活動によるキャッシュ・フロー									751	△410
現金及び現金同等物に係る換算差額										△0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										22	△163
現金及び現金同等物の期首残高										1,177	1,347
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 1,200	※ 1,184