【有形固定資産等明細表】
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 |
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有形固定資産 |
建物 |
5,228,211 |
4,296,194 |
－ |
266,717 |
9,257,688 |
6,125,797 |
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構築物 |
38,553 |
100,563 |
－ |
8,523 |
130,593 |
209,086 |
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機械及び装置 |
132,505 |
9,260 |
28 |
45,657 |
96,079 |
1,317,849 |
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車両運搬具 |
181 |
－ |
－ |
90 |
90 |
2,799 |
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工具、器具及び備品 |
138,921 |
38,187 |
455 |
10,019 |
166,634 |
282,731 |
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土地 |
4,658,193 |
－ |
－ |
－ |
4,658,193 |
－ |
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リース資産 |
606,003 |
196,885 |
－ |
199,817 |
603,070 |
566,796 |
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建設仮勘定 |
6,851 |
4,647,726 |
4,654,578 |
－ |
－ |
－ |
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計 |
10,809,421 |
9,288,817 |
4,655,062 |
530,826 |
14,912,349 |
8,505,060 |
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無形固定資産 |
借地権 |
70,073 |
－ |
－ |
－ |
70,073 |
－ |
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商標権 |
33 |
－ |
－ |
33 |
－ |
－ |
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ソフトウエア |
60,421 |
3,252 |
－ |
18,699 |
44,973 |
34,143 |
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|
その他 |
12,299 |
9,272 |
417 |
91 |
21,062 |
269 |
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計 |
142,828 |
12,524 |
417 |
18,824 |
136,109 |
34,413 |
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物 |
埼玉第二工場（埼玉県久喜市） 建築工事 |
4,220,467千円 |
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埼玉工場（埼玉県久喜市） 生産設備他 |
66,465千円 |
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構築物 |
埼玉第二工場 建築工事 |
95,164千円 |
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埼玉工場 生産設備他 |
5,300千円 |
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工具、器具及び備品 |
埼玉第二工場 建築工事 |
33,295千円 |
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リース資産 |
埼玉工場 生産設備他 |
193,327千円 |
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建設仮勘定 |
埼玉第二工場 建築工事 |
4,646,553千円 |
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建設仮勘定 |
埼玉第二工場 建築工事完成による振替 |
4,653,404千円 |
【引当金明細表】
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
11,521 |
200 |
674 |
11,046 |
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賞与引当金 |
235,078 |
244,500 |
235,078 |
244,500 |
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役員賞与引当金 |
36,000 |
33,000 |
36,000 |
33,000 |
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役員退職慰労引当金 |
627,517 |
38,125 |
－ |
665,642 |
(3) 【その他】
該当事項はありません。