【有形固定資産等明細表】
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 |
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有形固定資産 |
建物 |
9,257,688 |
464,990 |
2,467 |
435,661 |
9,284,549 |
6,550,691 |
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構築物 |
130,593 |
4,977 |
－ |
13,733 |
121,837 |
222,819 |
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機械及び装置 |
96,079 |
8,369 |
16 |
33,977 |
70,454 |
1,341,623 |
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車両運搬具 |
90 |
－ |
0 |
90 |
－ |
－ |
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工具、器具及び備品 |
166,634 |
44,795 |
0 |
28,537 |
182,891 |
301,481 |
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土地 |
4,658,193 |
329,265 |
－ |
－ |
4,987,458 |
－ |
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リース資産 |
603,070 |
1,853,621 |
－ |
378,483 |
2,078,208 |
774,304 |
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計 |
14,912,349 |
2,706,018 |
2,483 |
890,483 |
16,725,400 |
9,190,919 |
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無形固定資産 |
借地権 |
70,073 |
－ |
－ |
－ |
70,073 |
－ |
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ソフトウエア |
44,973 |
80,336 |
－ |
16,147 |
109,162 |
40,325 |
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|
その他 |
21,062 |
71,688 |
77,736 |
289 |
14,724 |
559 |
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計 |
136,109 |
152,024 |
77,736 |
16,437 |
193,960 |
40,885 |
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物 |
埼玉第二工場（埼玉県久喜市） 生産設備他 |
273,760千円 |
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埼玉工場（埼玉県久喜市） 生産設備他 |
186,630千円 |
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工具、器具及び備品 |
埼玉第二工場 生産設備他 |
41,164千円 |
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土地 |
厚生施設（長野県軽井沢町） 建設用地 |
329,265千円 |
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リース資産 |
埼玉第二工場 生産設備他 |
1,521,003千円 |
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埼玉工場 生産設備他 |
299,706千円 |
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本社（東京都北区） コンピュータ関連設備 |
19,641千円 |
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食品総合ラボラトリー（東京都北区） 研究開発用設備 |
13,269千円 |
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ソフトウエア |
埼玉第二工場 IT化システム開発費用 |
78,701千円 |
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その他（ソフトウエア仮勘定） |
埼玉第二工場 IT化システム開発費用 |
71,688千円 |
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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その他（ソフトウエア仮勘定） |
埼玉第二工場 IT化システム開発完了による振替 |
77,736千円 |
【引当金明細表】
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
11,046 |
－ |
200 |
10,846 |
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賞与引当金 |
244,500 |
228,954 |
244,500 |
228,954 |
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役員賞与引当金 |
33,000 |
17,000 |
33,000 |
17,000 |
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役員退職慰労引当金 |
665,642 |
38,000 |
－ |
703,642 |
(3) 【その他】
該当事項はありません。