④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
減価償却
累計額
(千円)
|
有形固定資産
|
建物
|
9,284,549
|
49,635
|
312
|
431,938
|
8,901,933
|
6,978,560
|
|
構築物
|
121,837
|
2,320
|
10
|
13,377
|
110,769
|
236,139
|
|
機械及び装置
|
70,454
|
20,356
|
896
|
31,251
|
58,663
|
1,280,475
|
|
工具、器具及び備品
|
182,891
|
26,239
|
0
|
29,250
|
179,880
|
308,690
|
|
土地
|
4,987,458
|
74,501
|
－
|
－
|
5,061,959
|
－
|
|
リース資産
|
2,078,208
|
572,874
|
－
|
523,862
|
2,127,220
|
1,094,313
|
|
計
|
16,725,400
|
745,927
|
1,220
|
1,029,680
|
16,440,427
|
9,898,179
|
無形固定資産
|
借地権
|
70,073
|
－
|
38,000
|
－
|
32,073
|
－
|
|
ソフトウエア
|
109,162
|
57,622
|
－
|
33,431
|
133,353
|
59,945
|
|
その他
|
14,724
|
7,482
|
482
|
289
|
21,434
|
849
|
|
計
|
193,960
|
65,104
|
38,482
|
33,720
|
186,861
|
60,794
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
埼玉工場（埼玉県久喜市） 生産設備他
|
32,719千円
|
|
埼玉第二工場（埼玉県久喜市） 生産設備他
|
4,900千円
|
|
食品総合ラボラトリー（東京都北区） 研究開発用設備
|
4,300千円
|
機械及び装置
|
埼玉工場 生産設備他
|
16,988千円
|
|
埼玉第二工場 生産設備他
|
3,368千円
|
工具、器具及び備品
|
埼玉工場 生産設備他
|
12,399千円
|
|
食品総合ラボラトリー 研究開発用設備
|
8,700千円
|
土地
|
賃貸用不動産（東京都北区） 底地権取得
|
74,501千円
|
リース資産
|
埼玉工場 生産設備他
|
239,841千円
|
|
埼玉第二工場 生産設備他
|
258,360千円
|
|
本社（東京都北区） コンピュータ関連設備
|
48,772千円
|
|
首都圏配送センター（埼玉県加須市） 物流関連設備
|
25,900千円
|
ソフトウエア
|
本社他 コンピュータ関連ソフトウエア
|
57,622千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
借地権
|
賃貸用不動産 底地権取得による振替
|
38,000千円
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
10,846
|
1,508
|
－
|
12,354
|
賞与引当金
|
228,954
|
245,585
|
228,954
|
245,585
|
役員賞与引当金
|
17,000
|
33,000
|
17,000
|
33,000
|
役員退職慰労引当金
|
703,642
|
48,416
|
23,625
|
728,433
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。