④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
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建物
|
8,901,933
|
282,296
|
60
|
434,523
|
8,749,646
|
7,412,664
|
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構築物
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110,769
|
－
|
－
|
12,627
|
98,141
|
248,767
|
|
機械及び装置
|
58,663
|
25,326
|
17
|
22,106
|
61,865
|
1,299,654
|
|
工具、器具及び備品
|
179,880
|
30,183
|
0
|
30,569
|
179,495
|
328,274
|
|
土地
|
5,061,959
|
426
|
－
|
－
|
5,062,386
|
－
|
|
リース資産
|
2,127,220
|
764,814
|
－
|
635,988
|
2,256,045
|
1,486,124
|
|
建設仮勘定
|
－
|
150,624
|
－
|
－
|
150,624
|
－
|
|
計
|
16,440,427
|
1,253,672
|
78
|
1,135,816
|
16,558,204
|
10,775,485
|
無形固定資産
|
借地権
|
32,073
|
－
|
－
|
－
|
32,073
|
－
|
|
ソフトウエア
|
133,353
|
39,513
|
－
|
44,221
|
128,645
|
98,308
|
|
その他
|
21,434
|
21,086
|
21,731
|
289
|
20,499
|
1,138
|
|
計
|
186,861
|
60,599
|
21,731
|
44,510
|
181,218
|
99,447
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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埼玉工場（埼玉県久喜市） 生産設備他
|
234,043千円
|
|
埼玉第二工場（埼玉県久喜市） 生産設備他
|
38,430千円
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機械及び装置
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埼玉工場 生産設備他
|
20,386千円
|
|
埼玉第二工場 生産設備他
|
3,810千円
|
工具、器具及び備品
|
埼玉工場 生産設備他
|
13,123千円
|
|
埼玉第二工場 生産設備他
|
3,030千円
|
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食品総合ラボラトリー（東京都北区） 研究開発用設備
|
11,132千円
|
リース資産
|
埼玉工場 生産設備他
|
440,180千円
|
|
埼玉第二工場 生産設備他
|
296,030千円
|
|
本社（東京都北区） コンピュータ関連設備
|
21,041千円
|
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首都圏配送センター（埼玉県加須市）他 物流関連設備
|
7,563千円
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建設仮勘定
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厚生施設（長野県軽井沢町） 建築工事
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150,624千円
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ソフトウエア
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本社 会計システム更新費用
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19,980千円
|
|
本社他 コンピュータ関連ソフトウエア
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19,533千円
|
その他
（ソフトウエア仮勘定）
|
本社 会計システム更新費用
|
14,096千円
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
その他
（ソフトウエア仮勘定）
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本社 会計システム更新完了による振替
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21,578千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
12,354
|
15,772
|
400
|
27,727
|
賞与引当金
|
245,585
|
256,039
|
245,585
|
256,039
|
役員賞与引当金
|
33,000
|
23,000
|
33,000
|
23,000
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役員退職慰労引当金
|
728,433
|
96,082
|
44,583
|
779,932
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。