④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
|
建物
|
8,749,646
|
262,397
|
544
|
449,546
|
8,561,953
|
7,858,068
|
|
構築物
|
98,141
|
31,657
|
－
|
13,830
|
115,969
|
262,598
|
|
機械及び装置
|
61,865
|
35,683
|
55
|
20,715
|
76,778
|
1,227,524
|
|
工具、器具及び備品
|
179,495
|
46,492
|
200
|
34,449
|
191,337
|
354,833
|
|
土地
|
5,062,386
|
－
|
－
|
－
|
5,062,386
|
－
|
|
リース資産
|
2,256,045
|
258,929
|
－
|
649,804
|
1,865,170
|
1,880,898
|
|
建設仮勘定
|
150,624
|
112,268
|
262,892
|
－
|
－
|
－
|
|
計
|
16,558,204
|
747,430
|
263,692
|
1,168,346
|
15,873,594
|
11,583,923
|
無形固定資産
|
借地権
|
32,073
|
－
|
－
|
－
|
32,073
|
－
|
|
ソフトウエア
|
128,645
|
16,697
|
－
|
44,027
|
101,316
|
96,105
|
|
その他
|
20,499
|
9,130
|
16,501
|
289
|
12,838
|
1,428
|
|
計
|
181,218
|
25,827
|
16,501
|
44,316
|
146,227
|
97,533
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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埼玉工場（埼玉県久喜市） 生産設備他
|
24,361千円
|
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食品総合ラボラトリー（東京都北区） 研究開発用設備
|
4,188千円
|
|
厚生施設（長野県軽井沢町） 建築工事
|
183,378千円
|
構築物
|
厚生施設 建築工事
|
30,907千円
|
機械及び装置
|
埼玉工場 生産設備他
|
22,802千円
|
|
埼玉第二工場（埼玉県久喜市） 生産設備他
|
11,785千円
|
工具、器具及び備品
|
埼玉工場 生産設備他
|
12,416千円
|
|
埼玉第二工場 生産設備他
|
1,465千円
|
|
食品総合ラボラトリー 研究開発用設備
|
2,075千円
|
|
厚生施設 建築工事
|
25,426千円
|
リース資産
|
埼玉工場 生産設備他
|
91,500千円
|
|
埼玉第二工場 生産設備他
|
143,190千円
|
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本社（東京都北区）他 コンピュータ関連設備
|
20,939千円
|
|
首都圏配送センター（埼玉県加須市）他 物流関連設備
|
3,300千円
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建設仮勘定
|
厚生施設 建築工事
|
112,268千円
|
ソフトウエア
|
本社他 コンピュータ関連システム
|
16,697千円
|
その他 （ソフトウエア仮勘定）
|
本社 コンピュータ関連システム
|
9,130千円
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
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厚生施設 建築工事完成による振替
|
262,892千円
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その他 （ソフトウエア仮勘定）
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本社 コンピュータ関連システム更新完了による振替
|
16,120千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
27,727
|
500
|
16,651
|
11,575
|
賞与引当金
|
256,039
|
264,307
|
256,039
|
264,307
|
役員賞与引当金
|
23,000
|
36,200
|
23,000
|
36,200
|
役員退職慰労引当金
|
779,932
|
39,000
|
203,127
|
615,805
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。