(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,069,437
1,464,614
減価償却費
868,889
843,751
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
217,646
250,961
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,500
△18,100
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△185,627
15,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,929
12,742
受取利息及び受取配当金
△16,053
△16,058
支払利息
22,720
20,483
持分法による投資損益（△は益）
13,485
24,979
投資有価証券売却損益（△は益）
△56,305
-
固定資産除却損
55
76
出資金評価損
1,000
売上債権の増減額（△は増加）
675,234
590,108
棚卸資産の増減額（△は増加）
△729,759
43,203
仕入債務の増減額（△は減少）
312,891
464,591
未払消費税等の増減額（△は減少）
△38,190
51,233
その他
△429,688
△626,356
小計
1,715,162
3,122,731
利息及び配当金の受取額
16,060
16,058
利息の支払額
△22,738
△20,299
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△364,948
△487,375
1,343,535
2,631,114
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△261,557
△1,747,674
投資有価証券の取得による支出
△14,231
△15,125
投資有価証券の売却による収入
129,236
保険積立金の積立による支出
△87,533
△86,508
△32,483
△33,205
△266,570
△1,882,513
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
420,000
長期借入れによる収入
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△262,060
△267,060
自己株式の取得による支出
△72
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△529,492
△501,623
配当金の支払額
△125,533
△151,682
△917,085
699,560
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
159,879
1,448,162
現金及び現金同等物の期首残高
2,266,900
3,341,862
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,426,779
※1 4,790,024