④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
|
有形固定資産
|
建物
|
8,561,953
|
579,998
|
－
|
464,533
|
8,677,417
|
8,322,601
|
|
構築物
|
115,969
|
9,899
|
－
|
15,031
|
110,836
|
277,630
|
|
機械及び装置
|
76,778
|
16,344
|
109
|
20,491
|
72,522
|
1,190,958
|
|
車両運搬具
|
－
|
2,114
|
－
|
564
|
1,549
|
564
|
|
工具、器具及び備品
|
191,337
|
13,540
|
0
|
30,098
|
174,779
|
358,929
|
|
土地
|
5,062,386
|
1,148,179
|
－
|
－
|
6,210,565
|
－
|
|
リース資産
|
1,865,170
|
213,179
|
－
|
620,358
|
1,457,991
|
2,195,346
|
|
計
|
15,873,594
|
1,983,256
|
109
|
1,151,078
|
16,705,662
|
12,346,030
|
無形固定資産
|
借地権
|
32,073
|
－
|
－
|
－
|
32,073
|
－
|
|
ソフトウエア
|
101,316
|
45,502
|
－
|
42,720
|
104,098
|
135,573
|
|
その他
|
12,838
|
197,222
|
659
|
289
|
209,111
|
1,718
|
|
計
|
146,227
|
242,725
|
659
|
43,009
|
345,284
|
137,291
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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埼玉工場（埼玉県久喜市） 生産設備他
|
15,915千円
|
|
埼玉第二工場（埼玉県久喜市） 生産設備他
|
9,080千円
|
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賃貸用不動産（東京都北区） 取得
|
529,880千円
|
機械及び装置
|
埼玉工場 生産設備他
|
14,044千円
|
|
埼玉第二工場 生産設備他
|
2,300千円
|
工具、器具及び備品
|
埼玉工場 生産設備他
|
2,094千円
|
|
埼玉第二工場 生産設備他
|
1,015千円
|
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食品総合ラボラトリー（東京都北区） 研究開発用設備
|
2,934千円
|
土地
|
賃貸用不動産 取得
|
1,148,179千円
|
リース資産
|
埼玉工場 生産設備他
|
159,830千円
|
|
埼玉第二工場 生産設備他
|
49,800千円
|
|
首都圏配送センター（埼玉県加須市）他 物流関連設備
|
3,549千円
|
ソフトウエア
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本社（東京都北区）他 コンピュータ関連システム
|
45,502千円
|
その他 （ソフトウエア仮勘定）
|
本社 基幹システム構築費用
|
197,222千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
11,575
|
100
|
500
|
11,175
|
賞与引当金
|
264,307
|
261,549
|
264,307
|
261,549
|
役員賞与引当金
|
36,200
|
39,000
|
36,200
|
39,000
|
役員退職慰労引当金
|
615,805
|
31,000
|
－
|
646,805
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。