(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,464,614
412,982
減価償却費
843,751
825,974
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
250,961
273,253
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,100
△19,500
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
15,500
2,666
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,742
7,529
受取利息及び受取配当金
△16,058
△19,012
支払利息
20,483
20,085
持分法による投資損益（△は益）
24,979
38,923
固定資産除却損
76
-
出資金評価損
1,000
売上債権の増減額（△は増加）
590,108
439,170
棚卸資産の増減額（△は増加）
43,203
△1,150,471
仕入債務の増減額（△は減少）
464,591
237,965
未払消費税等の増減額（△は減少）
51,233
△322,447
その他
△626,356
△569,768
小計
3,122,731
177,351
利息及び配当金の受取額
16,058
19,012
利息の支払額
△20,299
△20,243
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△487,375
△276,963
2,631,114
△100,843
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,747,674
△97,802
無形固定資産の取得による支出
△24,100
△277,469
投資有価証券の取得による支出
△15,125
△16,190
保険積立金の積立による支出
△86,508
△86,631
△9,105
△1,882,513
△478,094
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
420,000
長期借入れによる収入
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△267,060
△292,060
自己株式の取得による支出
△72
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△501,623
△484,960
配当金の支払額
△151,682
△138,251
699,560
△915,272
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,448,162
△1,494,209
現金及び現金同等物の期首残高
3,341,862
4,589,103
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,790,024
※1 3,094,893