④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
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建物
|
8,677,417
|
40,202
|
－
|
464,581
|
8,253,038
|
8,785,070
|
|
構築物
|
110,836
|
－
|
－
|
14,929
|
95,906
|
292,559
|
|
機械及び装置
|
72,522
|
17,975
|
4,655
|
18,063
|
67,778
|
1,200,497
|
|
車両運搬具
|
1,549
|
－
|
－
|
774
|
774
|
1,339
|
|
工具、器具及び備品
|
174,779
|
2,624
|
－
|
20,147
|
157,256
|
373,052
|
|
土地
|
6,210,565
|
－
|
－
|
－
|
6,210,565
|
－
|
|
リース資産
|
1,457,991
|
128,720
|
－
|
615,662
|
971,049
|
2,530,555
|
|
計
|
16,705,662
|
189,522
|
4,655
|
1,134,159
|
15,756,370
|
13,183,076
|
無形固定資産
|
借地権
|
32,073
|
－
|
－
|
－
|
32,073
|
－
|
|
ソフトウエア
|
104,098
|
17,524
|
－
|
48,286
|
73,336
|
103,523
|
|
その他
|
209,111
|
424,067
|
218
|
289
|
632,671
|
2,008
|
|
計
|
345,284
|
441,591
|
218
|
48,576
|
738,081
|
105,531
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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埼玉工場（埼玉県久喜市） 生産設備他
|
12,674千円
|
|
埼玉第二工場（埼玉県久喜市） 生産設備他
|
11,760千円
|
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首都圏配送センター（埼玉県加須市） 物流関連設備
|
7,233千円
|
機械及び装置
|
埼玉工場 生産設備他
|
9,075千円
|
|
埼玉第二工場 生産設備他
|
4,000千円
|
リース資産
|
埼玉工場 生産設備他
|
3,350千円
|
|
埼玉第二工場 生産設備他
|
82,182千円
|
|
本社（東京都北区）他 コンピュータ関連設備
|
43,187千円
|
ソフトウエア
|
本社 コンピュータ関連システム
|
17,524千円
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その他 （ソフトウエア仮勘定）
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本社 基幹システム構築費用
|
424,067千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
11,175
|
－
|
100
|
11,075
|
賞与引当金
|
261,549
|
259,355
|
261,549
|
259,355
|
役員賞与引当金
|
39,000
|
5,700
|
39,000
|
5,700
|
役員退職慰労引当金
|
646,805
|
29,500
|
12,333
|
663,972
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。