④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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7,800,084
|
159,359
|
7
|
439,461
|
7,519,974
|
9,463,392
|
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構築物
|
82,104
|
11,917
|
-
|
13,734
|
80,287
|
320,609
|
|
機械及び装置
|
65,510
|
21,289
|
0
|
16,133
|
70,666
|
1,224,260
|
|
車両運搬具
|
387
|
3,820
|
-
|
702
|
3,504
|
3,529
|
|
工具、器具及び備品
|
165,410
|
17,949
|
0
|
18,579
|
164,781
|
398,854
|
|
土地
|
6,210,565
|
1,181
|
-
|
-
|
6,211,746
|
-
|
|
リース資産
|
570,069
|
315,560
|
-
|
293,378
|
592,251
|
968,714
|
|
計
|
14,894,132
|
531,077
|
7
|
781,989
|
14,643,211
|
12,379,360
|
無形固定資産
|
借地権
|
32,073
|
-
|
-
|
-
|
32,073
|
-
|
|
ソフトウエア
|
48,164
|
919,382
|
-
|
65,062
|
902,484
|
103,127
|
|
その他
|
829,298
|
181,133
|
1,000,434
|
289
|
9,707
|
2,587
|
|
計
|
909,536
|
1,100,515
|
1,000,434
|
65,352
|
944,265
|
105,715
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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埼玉工場(埼玉県久喜市) 生産設備他
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50,560千円
|
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埼玉第二工場(埼玉県久喜市) 生産設備他
|
4,000千円
|
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埼玉営業所(埼玉県蓮田市) 建替工事
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61,982千円
|
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本社(東京都北区) 消防設備他
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31,730千円
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機械及び装置
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埼玉工場 生産設備他
|
19,385千円
|
|
埼玉第二工場 生産設備他
|
1,903千円
|
工具、器具及び備品
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埼玉工場 生産設備他
|
5,495千円
|
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食品総合ラボラトリー(東京都北区) 研究開発用設備
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4,996千円
|
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本社 福利厚生設備
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3,480千円
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リース資産
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埼玉工場 生産設備他
|
191,030千円
|
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埼玉第二工場 生産設備他
|
117,561千円
|
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本社 コンピュータ関連設備
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6,969千円
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ソフトウエア
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本社 基幹システム構築費用
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916,898千円
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その他 (ソフトウエア仮勘定)
|
本社 基幹システム構築費用
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181,133千円
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
その他 (ソフトウエア仮勘定)
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本社 基幹システム構築完了による振替
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999,712千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
11,249
|
-
|
73
|
11,175
|
賞与引当金
|
256,612
|
260,524
|
256,612
|
260,524
|
役員賞与引当金
|
37,000
|
38,000
|
37,000
|
38,000
|
役員退職慰労引当金
|
690,972
|
30,875
|
-
|
721,847
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。