④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

有形固定資産

建物

7,800,084

159,359

7

439,461

7,519,974

9,463,392

 

構築物

82,104

11,917

13,734

80,287

320,609

 

機械及び装置

65,510

21,289

0

16,133

70,666

1,224,260

 

車両運搬具

387

3,820

702

3,504

3,529

 

工具、器具及び備品

165,410

17,949

0

18,579

164,781

398,854

 

土地

6,210,565

1,181

6,211,746

 

リース資産

570,069

315,560

293,378

592,251

968,714

 

14,894,132

531,077

7

781,989

14,643,211

12,379,360

無形固定資産

借地権

32,073

32,073

 

ソフトウエア

48,164

919,382

65,062

902,484

103,127

 

その他

829,298

181,133

1,000,434

289

9,707

2,587

 

909,536

1,100,515

1,000,434

65,352

944,265

105,715

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

埼玉工場(埼玉県久喜市) 生産設備他

50,560千円

 

埼玉第二工場(埼玉県久喜市) 生産設備他

4,000千円

 

埼玉営業所(埼玉県蓮田市) 建替工事

61,982千円

 

本社(東京都北区) 消防設備他

31,730千円

機械及び装置

埼玉工場 生産設備他

19,385千円

 

埼玉第二工場 生産設備他

1,903千円

工具、器具及び備品

埼玉工場 生産設備他

5,495千円

 

食品総合ラボラトリー(東京都北区) 研究開発用設備

4,996千円

 

本社 福利厚生設備

3,480千円

リース資産

埼玉工場 生産設備他

191,030千円

 

埼玉第二工場 生産設備他

117,561千円

 

本社 コンピュータ関連設備

6,969千円

ソフトウエア

本社 基幹システム構築費用

916,898千円

その他

(ソフトウエア仮勘定)

本社 基幹システム構築費用

181,133千円

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

その他

(ソフトウエア仮勘定)

本社 基幹システム構築完了による振替

999,712千円

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

11,249

73

11,175

賞与引当金

256,612

260,524

256,612

260,524

役員賞与引当金

37,000

38,000

37,000

38,000

役員退職慰労引当金

690,972

30,875

721,847

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。