(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,006,417
303,004
減価償却費
587,073
564,366
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△14
賞与引当金の増減額（△は減少）
254,376
266,270
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,500
△19,000
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
15,125
15,750
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,386
△17,406
受取利息及び受取配当金
△22,898
△28,897
支払利息
16,554
26,407
為替差損益（△は益）
△15,450
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,210
固定資産売却損益（△は益）
△75,957
固定資産除却損
0
10,425
売上債権の増減額（△は増加）
551,936
631,757
棚卸資産の増減額（△は増加）
△478,161
△399,082
仕入債務の増減額（△は減少）
△785,195
△38,574
未払消費税等の増減額（△は減少）
△261,809
222,865
その他
△761,209
△514,420
小計
92,640
942,284
利息及び配当金の受取額
22,876
28,724
利息の支払額
△16,591
△22,925
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△568,580
△302,009
△469,655
646,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,000
有形固定資産の取得による支出
△117,581
△204,828
有形固定資産の売却による収入
107,012
無形固定資産の取得による支出
△154,323
△55,966
投資有価証券の取得による支出
△16,609
△17,425
投資有価証券の売却による収入
1,000
6,340
保険積立金の積立による支出
△149
△159
関係会社出資金の売却による収入
579,487
291,823
△265,028
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△600,000
長期借入金の返済による支出
△235,060
自己株式の取得による支出
△200
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△280,812
△202,216
配当金の支払額
△151,086
△150,978
△1,266,959
△588,455
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,444,791
△207,410
現金及び現金同等物の期首残高
5,789,272
4,218,966
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,344,481
※1 4,011,555