④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

      (単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形 固定 資産	建物	11,563,685	106,287	13,280	11,656,692	6,994,052	267,945	4,662,640
	構築物	1,339,618	1,470	2,112	1,338,976	972,406	40,608	366,569
	機械及び装置	25,753,517	846,389	748,169	25,851,737	20,447,819	1,333,690	5,403,917
	車輌運搬具	276,069	9,708	22,098	263,679	219,876	26,846	43,803
	工具、器具及び備品	1,738,768	71,284	6,483	1,803,569	1,456,602	132,275	346,966
	土地	2,107,010	―	21,411	2,085,598	―	―	2,085,598
	リース資産	448,081	―	―	448,081	427,033	47,968	21,048
	建設仮勘定	103,151	2,131,922	1,212,307	1,022,765	―	―	1,022,765
	計	43,329,902	3,167,061	2,025,862	44,471,101	30,517,791	1,849,334	13,953,309
無形 固定 資産	借地権	243	―	―	243	―	―	243
	ソフトウエア	70,114	824,927	―	895,042	152,767	137,613	742,274
	電話加入権	8,887	―	―	8,887	―	―	8,887
	ソフトウエア仮勘定	826,770	283,014	1,109,784	―	―	―	―
	計	906,015	1,107,941	1,109,784	904,172	152,767	137,613	751,405
投資 その 他の 資産	長期前払費用	19,613	67,279	33,707	53,185	3,410	1,203	49,775
	投資不動産	2,781,547	16,180	―	2,797,727	423,179	24,158	2,374,547
	その他	77,764	―	―	77,764	58,971	6,264	18,792
	計	2,878,925	83,459	33,707	2,928,677	485,561	31,626	2,443,116

(注) １  当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

機械及び装置	聖籠ファクトリー	包装米飯製造設備	98,853千円
	北海道工場	包装餅及び包装米飯製造設備	177,740千円
	東港工場	包装米飯製造設備	179,907千円
	佐賀工場	包装餅製造設備	219,965千円
	新発田工場	包装餅及び包装米飯製造設備	169,922千円

２  当期減少額のうち、主なものは機械及び装置、建設仮勘定及びソフトウェア仮勘定であります。これは、包装餅及び包装米飯製造設備の更新、新基幹システム導入に伴うサーバー設備等の取得及びその他の導入費用の会計処理を行ったものによるものです。

３  「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

      (単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	35,530	35,950	35,530	35,950
賞与引当金	195,955	159,224	195,955	159,224
役員賞与引当金	40,200	38,500	40,200	38,500
退職給付引当金	463,903	166,879	121,578	509,204
役員退職慰労引当金	127,441	6,491	72,325	61,608
損害賠償損失引当金	120,652	―	120,652	―

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。