④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年５月１日
至 2024年４月30日)
当連結会計年度
(自 2024年５月１日
至 2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,045,273
2,900,183
減価償却費
2,312,174
3,004,709
減損損失
－
14,134
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13,350
200
受取利息及び受取配当金
△56,669
△62,309
支払利息及び社債利息
68,466
94,116
支払手数料
50,400
シンジケートローン手数料
61,300
有形固定資産売却損益（△は益）
△5,130
△4,519
受取保険金
△30,372
売上債権の増減額（△は増加）
△857,481
△1,502,249
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,358,316
50,383
仕入債務の増減額（△は減少）
△108,388
245,382
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,170
5,959
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
18,458
△7,214
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
20,700
7,350
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,847
4,943
投資有価証券評価損益（△は益）
34,591
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
204,749
28,482
未収消費税等の増減額（△は増加）
△255,423
267,714
未払消費税等の増減額（△は減少）
△60,239
467,090
その他
△78,099
9,930
小計
2,867,366
5,670,578
法人税等の支払額
△741,770
△728,957
保険金の受取額
30,372
支払手数料の支払額
△25,400
2,155,968
4,916,221
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息及び配当金の受取額
56,667
62,309
有形固定資産の取得による支出
△4,069,474
△4,718,597
有形固定資産の売却による収入
5,130
4,971
有形固定資産の除却による支出
△1,211
△1,080
無形固定資産の取得による支出
△13,494
△450,887
投資有価証券の取得による支出
△92,223
△4,218
△16,380
△4,118,824
△5,119,664
財務活動によるキャッシュ・フロー
利息の支払額
△70,406
△94,456
長期借入れによる収入
5,300,000
7,198,700
長期借入金の返済による支出
△3,778,661
△4,383,999
自己株式の取得による支出
△530
△299
配当金の支払額
△277,637
△302,794
リース債務の返済による支出
△21,347
△11,098
1,151,417
2,406,052
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△811,439
2,202,609
現金及び現金同等物の期首残高
3,476,711
2,665,272
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,665,272
※ 4,867,882