⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

600

1,818

0.579

1年以内に返済予定の長期借入金

360

379

0.409

1年以内に返済予定のリース債務

1

1

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

708

329

0.420

 2025年4月5日~

   2028年2月29日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

5

4

2028年1月27日

その他有利子負債

合計

1,676

2,532

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

179

96

53

リース債務

1

1

1

 

 

【資産除去債務明細表】

重要性が乏しいため記載を省略しております。