(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,247

1,514

 

減価償却費

218

224

 

のれん償却額

15

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

15

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

85

98

 

受取利息及び受取配当金

2

3

 

受取保険金

9

0

 

支払利息

4

8

 

固定資産除売却損益(△は益)

0

19

 

売上債権の増減額(△は増加)

335

300

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,800

148

 

仕入債務の増減額(△は減少)

990

150

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

81

122

 

長期未払金の増減額(△は減少)

516

1

 

その他

35

132

 

小計

1,420

1,967

 

利息及び配当金の受取額

2

3

 

利息の支払額

4

8

 

保険金の受取額

9

0

 

法人税等の支払額

330

172

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,742

1,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

4

22

 

定期預金の払戻による収入

524

4

 

有形固定資産の取得による支出

431

341

 

投資有価証券の取得による支出

3

3

 

無形固定資産の取得による支出

2

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

425

 

その他

4

3

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

89

787

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,160

524

 

長期借入れによる収入

900

 

長期借入金の返済による支出

170

242

 

社債の償還による支出

8

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

172

181

 

リース債務の返済による支出

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

816

57

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

837

944

現金及び現金同等物の期首残高

3,130

3,133

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,293

 4,077