(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,247
1,514
減価償却費
218
224
のれん償却額
-
15
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△15
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△85
△98
受取利息及び受取配当金
△2
△3
受取保険金
△9
支払利息
4
8
固定資産除売却損益(△は益)
0
19
売上債権の増減額(△は増加)
△335
300
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,800
148
仕入債務の増減額(△は減少)
990
△150
未払消費税等の増減額(△は減少)
△81
122
長期未払金の増減額(△は減少)
△516
△1
その他
△35
△132
小計
△1,420
1,967
利息及び配当金の受取額
2
3
利息の支払額
△4
△8
保険金の受取額
9
法人税等の支払額
△330
△172
△1,742
1,789
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△22
定期預金の払戻による収入
524
有形固定資産の取得による支出
△431
△341
投資有価証券の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△425
89
△787
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,160
△524
長期借入れによる収入
900
長期借入金の返済による支出
△170
△242
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△181
リース債務の返済による支出
816
△57
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△837
944
現金及び現金同等物の期首残高
3,130
3,133
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,293
※ 4,077