⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

HORIZON FARMS㈱

第1回無担保
変動利付社債

2023年
9月25日

45

35

(10)

0.977(注2)

無担保社債

2028年
9月25日

第1回無担保
社債

2023年
9月25日

27

21

(6)

0.51

無担保社債

2028年
9月25日

合計

72

56

(16)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

   2 当該利率は変動金利であり、直近の利率を記載しております。

3 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

16

16

16

8

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,818

753

1.024

1年以内に返済予定の長期借入金

379

407

0.655

1年以内に返済予定のリース債務

1

1

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

329

911

0.823

 2026年7月31日~

   2033年6月30日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

4

2

  2028年1月27日

その他有利子負債

合計

2,532

2,075

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における
返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

324

277

218

76

リース債務

1

1

 

 

【資産除去債務明細表】

重要性が乏しいため記載を省略しております。