⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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HORIZON FARMS㈱
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第1回無担保 変動利付社債
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2023年 9月25日
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45
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35 (10)
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0.977(注2)
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無担保社債
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2028年 9月25日
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〃
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第1回無担保 社債
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2023年 9月25日
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27
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21 (6)
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0.51
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無担保社債
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2028年 9月25日
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合計
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―
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―
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72
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56 (16)
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―
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―
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―
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(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 当該利率は変動金利であり、直近の利率を記載しております。
3 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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16
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16
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16
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8
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,818
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753
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1.024
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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379
|
407
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0.655
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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1
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1
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-
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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329
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911
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0.823
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2026年7月31日~ 2033年6月30日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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4
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2
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-
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2028年1月27日
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その他有利子負債
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-
|
-
|
-
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―
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合計
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2,532
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2,075
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―
|
―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における
返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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324
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277
|
218
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76
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リース債務
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1
|
1
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-
|
-
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【資産除去債務明細表】
重要性が乏しいため記載を省略しております。