⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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HORIZON FARMS㈱
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第１回無担保
変動利付社債
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2023年
９月25日
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35
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25 (10)
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1.001(注2)
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無担保社債
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2028年
９月25日
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〃
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第１回無担保
社債
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2023年
９月25日
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21
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15 (6)
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0.51
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無担保社債
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2028年
９月25日
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合計
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―
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―
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56
|
40 (16)
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―
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―
|
―
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(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２ 当該利率は変動金利であり、直近の利率を記載しております。
３ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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16
|
16
|
8
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－
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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753
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1,320
|
1.341
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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407
|
545
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0.981
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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1
|
3
|
－
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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911
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1,329
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1.118
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2027年８月８日～ 2033年６月30日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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2
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33
|
－
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2028年１月27日～ 2040年12月31日
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その他有利子負債
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－
|
－
|
－
|
―
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合計
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2,075
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3,231
|
―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における
返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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497
|
438
|
297
|
86
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リース債務
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2
|
1
|
1
|
1
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【資産除去債務明細表】
重要性が乏しいため記載を省略しております。