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(単位：千円) |
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注記 |
前連結会計年度 (自 2015年４月１日 至 2016年３月31日) |
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当連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期利益 |
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2,806,435 |
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9,604,175 |
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減価償却費及び償却費 |
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1,612,312 |
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1,984,740 |
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減損損失 |
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574,259 |
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107,038 |
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金融収益及び金融費用 |
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352,674 |
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448,446 |
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棚卸資産の増減 |
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△718,547 |
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△584,837 |
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営業債権及びその他の債権の増減 |
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△2,887,836 |
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△2,294,561 |
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営業債務及びその他の債務の増減 |
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△257,682 |
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1,453,542 |
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退職給付に係る負債の増減 |
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6,037 |
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18,726 |
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引当金の増減 |
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21,418 |
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△557,852 |
|
その他 |
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312,736 |
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△7,003,202 |
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小計 |
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1,821,805 |
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3,176,216 |
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利息及び配当金の受取額 |
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8,286 |
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12,812 |
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利息の支払額 |
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△289,251 |
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△390,797 |
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法人所得税の支払額 |
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△713,746 |
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△2,671,358 |
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法人所得税の還付額 |
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40,947 |
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48,673 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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868,041 |
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175,546 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 |
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△307,278 |
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△260,844 |
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定期預金の払戻による収入 |
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190,070 |
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625,223 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△1,966,890 |
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△2,547,147 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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30,271 |
|
3,475,325 |
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子会社の取得による収支 |
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△1,810,577 |
|
608,671 |
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敷金及び保証金の差入れによる支出 |
|
△349,682 |
|
△544,566 |
|
敷金及び保証金の回収による収入 |
|
72,450 |
|
591,878 |
|
その他 |
|
168,466 |
|
966,188 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△3,973,170 |
|
2,914,728 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額 |
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1,208,679 |
|
397,021 |
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長期借入れによる収入 |
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6,326,008 |
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19,475,613 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△6,075,555 |
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△8,496,723 |
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社債の発行による収入 |
|
2,800,861 |
|
3,065,225 |
|
社債の償還による支出 |
|
△1,544,300 |
|
△2,201,100 |
|
リース債務の返済による支出 |
|
△449,025 |
|
△533,807 |
|
株式の発行による収入 |
|
2,535,000 |
|
－ |
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非支配持分からの払込みによる収入 |
|
126,050 |
|
366,635 |
|
非支配持分への子会社持分一部売却 |
|
531,773 |
|
－ |
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配当金の支払額 |
|
△308,840 |
|
△966,873 |
|
非支配持分への配当金の支払額 |
|
△18,573 |
|
△1,146 |
|
その他 |
|
5,435 |
|
△16,325 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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5,137,514 |
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11,088,520 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△27,451 |
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△18,008 |
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現金及び現金同等物の増減額 |
|
2,004,935 |
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14,160,786 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
|
8,478,267 |
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10,483,202 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
7 |
10,483,202 |
7 |
24,643,988 |
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