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(単位：千円) |
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注記 |
前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
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当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期利益 |
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9,604,175 |
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12,047,579 |
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減価償却費及び償却費 |
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1,984,740 |
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2,533,712 |
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減損損失 |
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107,038 |
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300,038 |
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金融収益及び金融費用 |
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448,446 |
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610,853 |
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棚卸資産の増減 |
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△584,837 |
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△1,493,279 |
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営業債権及びその他の債権の増減 |
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△2,294,561 |
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△4,595,172 |
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営業債務及びその他の債務の増減 |
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1,453,542 |
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226,371 |
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退職給付に係る負債の増減 |
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18,726 |
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△520,433 |
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引当金の増減 |
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△557,852 |
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△10,147 |
|
その他 |
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△7,003,202 |
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△7,620,553 |
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小計 |
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3,176,216 |
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1,478,969 |
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利息及び配当金の受取額 |
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12,812 |
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16,863 |
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利息の支払額 |
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△390,797 |
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△662,487 |
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法人所得税の支払額 |
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△2,671,358 |
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△1,195,625 |
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法人所得税の還付額 |
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48,673 |
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449,882 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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175,546 |
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87,602 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 |
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△260,844 |
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△206,087 |
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定期預金の払戻による収入 |
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625,223 |
|
219,408 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△2,547,147 |
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△4,424,399 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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3,475,325 |
|
403,914 |
|
子会社の取得による支出 |
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△2,115,442 |
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△1,280,392 |
|
子会社の取得による収入 |
|
2,724,113 |
|
4,434,285 |
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敷金及び保証金の差入れによる支出 |
|
△544,566 |
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△1,155,738 |
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敷金及び保証金の回収による収入 |
|
591,878 |
|
616,727 |
|
事業譲受による支出 |
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－ |
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△1,792,300 |
|
その他 |
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966,188 |
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△310,684 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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2,914,728 |
|
△3,495,265 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額 |
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397,021 |
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2,738,308 |
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長期借入れによる収入 |
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19,475,613 |
|
24,937,605 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△8,496,723 |
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△11,385,801 |
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社債の発行による収入 |
|
3,065,225 |
|
2,790,043 |
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社債の償還による支出 |
|
△2,201,100 |
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△2,557,080 |
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リース債務の返済による支出 |
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△533,807 |
|
△714,029 |
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非支配持分からの払込みによる収入 |
|
366,635 |
|
8,982,449 |
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配当金の支払額 |
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△966,873 |
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△1,540,007 |
|
非支配持分への配当金の支払額 |
|
△1,146 |
|
△29,711 |
|
その他 |
|
△16,325 |
|
△496,525 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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11,088,520 |
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22,725,250 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△18,008 |
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△35,153 |
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現金及び現金同等物の増減額 |
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14,160,786 |
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19,282,435 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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10,483,202 |
|
24,643,988 |
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連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少 |
|
－ |
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△295,466 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
7 |
24,643,988 |
|
43,630,958 |
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