(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
	注記	前第３四半期連結累計期間 (自　2016年４月１日 　至　2016年12月31日)		当第３四半期連結累計期間 (自　2017年４月１日 　至　2017年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		7,557,504		7,113,045
減価償却費及び償却費		1,488,257		1,933,726
減損損失		47,718		24,887
金融収益及び金融費用		443,614		432,758
棚卸資産の増減		△2,055,244		△2,238,118
営業債権及びその他の債権の増減		△3,215,673		△4,722,109
営業債務及びその他の債務の増減		268,658		△684,927
退職給付に係る負債の増減		63,222		△340,036
引当金の増減		△121,991		△124,297
その他		△5,536,518		△2,875,514
小計		△1,060,453		△1,480,586
利息及び配当金の受取額		17,792		14,580
利息の支払額		△281,761		△466,842
法人所得税の支払額		△2,572,230		△1,175,245
法人所得税の還付額		－		449,808
営業活動によるキャッシュ・フロー		△3,896,652		△2,658,285
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△131,427		△98,325
定期預金の払戻による収入		525,822		208,062
有形固定資産の取得による支出		△2,112,424		△3,498,738
有形固定資産の売却による収入		3,242,253		144,015
子会社の取得による支出		△1,791,162		△1,280,392
子会社の取得による収入		2,033,341		524,286
敷金及び保証金の差入れによる支出		△385,077		△411,805
敷金及び保証金の回収による収入		379,881		319,423
事業譲受による支出		－		△1,792,300
その他		△343,969		△834,871
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,417,236		△6,720,645

(単位：千円)
	注記	前第３四半期連結累計期間 (自　2016年４月１日 　至　2016年12月31日)		当第３四半期連結累計期間 (自　2017年４月１日 　至　2017年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		1,376,142		771,545
長期借入れによる収入		13,346,167		14,878,000
長期借入金の返済による支出		△4,564,567		△7,339,088
社債の発行による収入		2,614,904		2,470,874
社債の償還による支出		△1,387,600		△1,577,090
リース債務の返済による支出		△354,710		△542,162
非支配持分からの払込みによる収入		249,725		8,982,449
配当金の支払額		△954,083		△1,539,701
非支配持分への配当金の支払額		△1,050		△29,689
その他		△547		△342,699
財務活動によるキャッシュ・フロー		10,324,381		15,732,439
現金及び現金同等物に係る換算差額		△28,783		3,277
現金及び現金同等物の増減額		7,816,181		6,356,786
現金及び現金同等物の期首残高		10,483,202		24,643,988
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		－		△295,466
現金及び現金同等物の四半期末残高		18,299,383		30,705,309