(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記	前第１四半期連結累計期間 (自　2017年４月１日 　至　2017年６月30日)		当第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失（△）		2,552		△4,005
減価償却費及び償却費		433		1,382
減損損失		5		90
金融収益及び金融費用		107		222
棚卸資産の増減		△992		△2,773
営業債権及びその他の債権の増減		810		1,493
営業債務及びその他の債務の増減		△400		1,047
退職給付に係る負債の増減		△364		38
引当金の増減		△73		105
その他		△1,606		△95
小計		469		△2,493
利息及び配当金の受取額		5		7
利息の支払額		△93		△235
法人所得税の支払額		△670		△2,000
法人所得税の還付額		4		7
営業活動によるキャッシュ・フロー		△285		△4,714
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△38		△61
定期預金の払戻による収入		54		122
有形固定資産の取得による支出		△941		△1,154
子会社の取得による支出		△261		△1,549
敷金及び保証金の差入れによる支出		△151		△262
敷金及び保証金の回収による収入		115		290
事業譲受による支出		△1,492		―
その他		△204		△459
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,919		△3,075
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		686		△3,978
長期借入れによる収入		3,787		2,940
長期借入金の返済による支出		△1,987		△3,280
社債の発行による収入		289		192
社債の償還による支出		△388		△385
リース債務の返済による支出		△176		△611
株式の発行による収入		―		30,979
非支配持分からの払込みによる収入		―		89
配当金の支払額		△1,473		△1,791
非支配持分への配当金の支払額		△13		△48
その他		4		△83
財務活動によるキャッシュ・フロー		727		24,023
現金及び現金同等物に係る換算差額		△16		15
現金及び現金同等物の増減額		△2,493		16,248
現金及び現金同等物の期首残高		24,643		43,630
現金及び現金同等物の四半期末残高		22,150		59,879