(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年９月30日) |
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当第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益又は損失（△） |
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4,377 |
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△9,705 |
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減価償却費及び償却費 |
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940 |
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2,586 |
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減損損失 |
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12 |
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387 |
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金融収益及び金融費用 |
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226 |
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388 |
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棚卸資産の増減 |
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△1,867 |
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△269 |
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営業債権及びその他の債権の増減 |
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△1,176 |
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492 |
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営業債務及びその他の債務の増減 |
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721 |
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625 |
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退職給付に係る負債の増減 |
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△331 |
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△126 |
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引当金の増減 |
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△145 |
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265 |
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その他 |
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△1,258 |
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101 |
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小計 |
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1,499 |
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△5,253 |
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利息及び配当金の受取額 |
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8 |
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31 |
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利息の支払額 |
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△236 |
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△457 |
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法人所得税の支払額 |
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△685 |
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△2,225 |
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法人所得税の還付額 |
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443 |
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289 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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1,028 |
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△7,616 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 |
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△58 |
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△187 |
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定期預金の払戻による収入 |
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149 |
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245 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△2,568 |
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△3,240 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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127 |
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140 |
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子会社の取得による支出 |
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△1,070 |
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△5,039 |
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子会社の取得による収入 |
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― |
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44 |
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敷金及び保証金の差入れによる支出 |
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△215 |
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△609 |
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敷金及び保証金の回収による収入 |
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256 |
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561 |
|
事業譲受による支出 |
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△1,492 |
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― |
|
その他 |
|
△498 |
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△ 678 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△5,370 |
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△8,764 |
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年９月30日) |
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当第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額 |
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△2,312 |
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△1,400 |
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長期借入れによる収入 |
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10,737 |
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5,516 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△5,036 |
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△6,707 |
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社債の発行による収入 |
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2,137 |
|
223 |
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社債の償還による支出 |
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△1,213 |
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△1,198 |
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リース債務の返済による支出 |
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△397 |
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△699 |
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株式の発行による収入 |
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― |
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35,480 |
|
非支配持分からの払込みによる収入 |
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8,982 |
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743 |
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配当金の支払額 |
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△1,538 |
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△1,856 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△19 |
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△78 |
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出 |
|
― |
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△185 |
|
その他 |
|
△165 |
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107 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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11,173 |
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29,945 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△15 |
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24 |
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現金及び現金同等物の増減額 |
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6,815 |
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13,589 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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24,643 |
|
43,630 |
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連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 |
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△295 |
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― |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|
31,163 |
|
57,220 |