(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は損失（△）
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7,080
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△ 7,303
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減価償却費及び償却費
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1,966
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3,762
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減損損失
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24
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699
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金融収益及び金融費用
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432
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554
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棚卸資産の増減
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△2,238
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△ 4,543
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営業債権及びその他の債権の増減
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△4,722
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△ 1,609
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営業債務及びその他の債務の増減
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△684
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1,917
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退職給付に係る負債の増減
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△340
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△ 158
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引当金の増減
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△124
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21
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その他
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△2,875
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△ 4,070
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小計
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△1,480
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△ 10,730
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利息及び配当金の受取額
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14
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42
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利息の支払額
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△466
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△ 654
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法人所得税の支払額
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△1,175
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△ 3,047
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法人所得税の還付額
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449
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289
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△2,658
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△ 14,099
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△98
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△ 251
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定期預金の払戻による収入
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208
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308
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有形固定資産の取得による支出
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△3,498
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△ 4,357
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有形固定資産の売却による収入
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144
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170
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子会社の取得による支出
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△1,280
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△ 5,425
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子会社の取得による収入
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524
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44
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敷金及び保証金の差入れによる支出
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△411
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△ 828
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敷金及び保証金の回収による収入
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319
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908
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事業譲受による支出
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△1,792
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―
|
事業譲渡による収入
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|
―
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|
1,078
|
その他
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△834
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△ 847
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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△6,720
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△ 9,200
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(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額
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771
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△ 1,154
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長期借入れによる収入
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14,878
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8,833
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長期借入金の返済による支出
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△ 7,339
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△ 11,272
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社債の発行による収入
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2,470
|
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270
|
社債の償還による支出
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△ 1,577
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△ 2,709
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リース債務の返済による支出
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△ 542
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△ 1,493
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出
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―
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△ 185
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株式の発行による収入
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―
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35,480
|
非支配持分からの払込みによる収入
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8,982
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741
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配当金の支払額
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△ 1,539
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△ 1,857
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非支配持分への配当金の支払額
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△ 29
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△ 80
|
その他
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△ 342
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145
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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15,732
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26,718
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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3
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13
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現金及び現金同等物の増減額
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6,356
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3,431
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現金及び現金同等物の期首残高
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24,643
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43,630
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連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
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△295
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―
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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30,705
|
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47,062
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