(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は損失（△）
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△1,651
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1,009
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非継続事業からの税引前四半期利益又は損失（△）
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△2,383
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40
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減価償却費及び償却費
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1,413
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3,402
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減損損失
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90
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127
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金融収益及び金融費用
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222
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338
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棚卸資産の増減
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△2,773
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△1,942
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営業債権及びその他の債権の増減
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1,493
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996
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営業債務及びその他の債務の増減
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1,047
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△2,100
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退職給付に係る負債の増減
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38
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△1
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引当金の増減
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105
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△48
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その他
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△95
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942
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小計
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△2,493
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2,765
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利息及び配当金の受取額
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7
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38
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利息の支払額
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△235
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△463
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法人所得税の支払額
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△2,000
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△1,961
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法人所得税の還付額
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7
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92
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△4,714
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470
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△61
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△81
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定期預金の払戻による収入
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122
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110
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有形固定資産の取得による支出
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△1,154
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△1,169
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子会社の取得による支出
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△1,549
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―
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敷金及び保証金の差入れによる支出
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△262
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△300
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敷金及び保証金の回収による収入
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290
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285
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
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―
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1,181
|
その他
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△459
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△126
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△3,075
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△99
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額
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△3,978
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1,327
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長期借入れによる収入
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2,940
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100
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長期借入金の返済による支出
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△3,280
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△5,434
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社債の発行による収入
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192
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―
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社債の償還による支出
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△385
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△385
|
リース負債の返済による支出
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△611
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△3,535
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株式の発行による収入
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30,979
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―
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非支配持分からの払込みによる収入
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89
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―
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配当金の支払額
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△1,791
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△0
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非支配持分への配当金の支払額
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△48
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△40
|
その他
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△83
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△462
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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24,023
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△8,431
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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15
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△29
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(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
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現金及び現金同等物の増減額
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16,248
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△8,089
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現金及び現金同等物の期首残高
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43,630
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42,245
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売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額
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８
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―
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1,926
|
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額
|
８
|
―
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△793
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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59,879
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35,289
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