(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,959
3,350
減価償却費
3,243
3,187
のれん償却額
52
66
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
349
48
賞与引当金の増減額（△は減少）
7
△2
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
-
受取利息及び受取配当金
△306
△362
支払利息
105
110
為替差損益（△は益）
△112
5
デリバティブ評価損益（△は益）
△111
固定資産除売却損益（△は益）
△564
80
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△181
△0
関係会社株式売却損益（△は益）
450
関係会社株式評価損
22
受取和解金
△128
負ののれん発生益
△21
その他の特別損益（△は益）
△3
その他の損益（△は益）
△9
△32
売上債権の増減額（△は増加）
344
1,703
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,030
△1,142
その他の流動資産の増減額（△は増加）
160
92
仕入債務の増減額（△は減少）
△487
△1,280
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△166
538
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,123
△186
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△5
△64
小計
3,571
6,037
利息及び配当金の受取額
306
362
利息の支払額
△102
△117
和解金の受取額
128
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△161
△1,520
3,614
4,890
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△2,717
△4,238
固定資産の売却による収入
685
12
固定資産の除却による支出
△35
△50
投資有価証券の取得による支出
△583
△788
投資有価証券の売却による収入
676
482
子会社出資金の取得による支出
△1,336
△84
事業譲受による支出
△469
貸付金の増減額（△は増加）
50
35
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△108
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,080
その他
174
124
△3,664
△5,588
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
1,113
5,545
長期借入金の返済による支出
△350
△396
自己株式の取得による支出
△1,510
△659
配当金の支払額
△1,645
△1,987
非支配株主への配当金の支払額
△4
△33
△94
△2,483
2,374
現金及び現金同等物に係る換算差額
△514
△107
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,047
1,569
現金及び現金同等物の期首残高
9,477
8,102
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
571
744
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,001
※ 10,417