(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△807
3,315
減価償却費
6,604
6,811
減損損失
1,326
2,303
関係会社投融資評価損失
―
588
のれん償却額
50
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
432
878
賞与引当金の増減額（△は減少）
△29
32
受取利息及び受取配当金
△966
△487
支払利息
190
192
為替差損益（△は益）
△57
デリバティブ評価損益（△は益）
2,869
△517
固定資産除売却損益（△は益）
22
△1,440
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
151
△312
事業構造改善費用
495
446
保険差益
△403
△0
事業譲渡損益（△は益）
△233
その他の特別損益（△は益）
△7
その他の損益（△は益）
△32
33
売上債権の増減額（△は増加）
2,007
1,121
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,125
283
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△382
253
仕入債務の増減額（△は減少）
△106
547
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△150
298
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,476
771
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△13
△712
小計
10,860
14,149
利息及び配当金の受取額
966
480
利息の支払額
△181
△196
保険金の受取額
933
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△803
△601
11,775
13,832
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△6,690
△9,023
固定資産の売却による収入
84
3,534
固定資産の除却による支出
△53
△329
投資有価証券の取得による支出
△5,897
△230
投資有価証券の売却による収入
263
974
事業譲渡による収入
279
事業譲受による支出
※2 △1,419
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※3 △657
子会社の清算による収入
390
30
貸付金の増減額（△は増加）
△148
△19
その他
4
△974
△12,046
△7,834
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
1,810
△1,621
長期借入れによる収入
3,678
1,200
長期借入金の返済による支出
△3,598
△1,991
自己株式の取得による支出
△1,656
△3
配当金の支払額
△1,432
△1,583
非支配株主への配当金の支払額
△1
△75
△114
△1,274
△4,116
現金及び現金同等物に係る換算差額
△138
227
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,684
2,109
現金及び現金同等物の期首残高
9,159
7,471
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
88
現金及び現金同等物の期末残高
※1 7,471
※1 9,670