(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,015
△2,882
減価償却費
3,424
3,283
のれん償却額
―
13
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
108
397
賞与引当金の増減額（△は減少）
△37
△11
受取利息及び受取配当金
△242
△294
支払利息
90
82
為替差損益（△は益）
195
デリバティブ評価損益（△は益）
627
5,030
固定資産除売却損益（△は益）
△36
156
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△147
事業譲渡損益（△は益）
△233
その他の損益（△は益）
39
34
売上債権の増減額（△は増加）
1,022
117
たな卸資産の増減額（△は増加）
△545
△1,556
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△862
△332
仕入債務の増減額（△は減少）
557
171
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△127
297
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△810
△10
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△717
△696
小計
3,507
3,610
利息及び配当金の受取額
234
298
利息の支払額
△93
△84
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△561
△3
3,086
3,820
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△4,064
△4,143
固定資産の売却による収入
96
128
固定資産の除却による支出
△23
△124
投資有価証券の取得による支出
△5,881
△133
投資有価証券の売却による収入
283
537
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△657
事業譲渡による収入
279
貸付金の増減額（△は増加）
△168
△57
その他
△358
△9,661
△4,529
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
8,415
9,688
長期借入れによる収入
2,008
長期借入金の返済による支出
△1,463
△1,498
自己株式の取得による支出
△1,651
△1
配当金の支払額
△1,430
△1,581
非支配株主への配当金の支払額
△83
△53
5,795
6,551
現金及び現金同等物に係る換算差額
38
△746
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△739
5,096
現金及び現金同等物の期首残高
9,159
7,471
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,416
※ 12,568