(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△2,882
3,766
減価償却費
3,283
3,196
関係会社投融資評価損失
－
86
のれん償却額
13
36
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
397
252
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11
受取利息及び受取配当金
△294
△273
支払利息
82
87
為替差損益（△は益）
195
△47
デリバティブ評価損益（△は益）
5,030
△255
固定資産除売却損益（△は益）
156
29
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△147
△6
関係会社株式売却損益（△は益）
84
事業譲渡損益（△は益）
△233
-
その他の損益（△は益）
34
11
売上債権の増減額（△は増加）
117
△2,750
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,556
△1,632
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△332
△27
仕入債務の増減額（△は減少）
171
△408
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
297
△23
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△10
△1,019
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△696
△248
小計
3,610
847
利息及び配当金の受取額
298
283
利息の支払額
△84
△79
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3
△1,221
3,820
△169
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△4,143
△3,134
固定資産の売却による収入
128
54
固定資産の除却による支出
△124
投資有価証券の取得による支出
△133
△1,017
投資有価証券の売却による収入
537
301
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△657
事業譲渡による収入
279
貸付金の増減額（△は増加）
△57
△678
その他
△358
△102
△4,529
△4,598
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
9,688
3,096
長期借入れによる収入
―
5,700
長期借入金の返済による支出
△1,498
△463
自己株式の取得による支出
△1
△1,358
配当金の支払額
△1,581
△1,397
非支配株主への配当金の支払額
△53
△77
6,551
5,499
現金及び現金同等物に係る換算差額
△746
△608
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,096
123
現金及び現金同等物の期首残高
7,471
9,670
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△98
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,568
※ 9,696