(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,766
3,959
減価償却費
3,196
3,243
関係会社投融資評価損失
86
-
のれん償却額
36
52
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
252
349
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11
7
受取利息及び受取配当金
△273
△306
支払利息
87
105
為替差損益（△は益）
△47
△112
デリバティブ評価損益（△は益）
△255
△111
固定資産除売却損益（△は益）
29
△564
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△6
△181
関係会社株式売却損益（△は益）
84
450
負ののれん発生益
△0
その他の特別損益（△は益）
△3
その他の損益（△は益）
11
△9
売上債権の増減額（△は増加）
△2,750
344
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,632
△2,030
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△27
160
仕入債務の増減額（△は減少）
△408
△487
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△23
△166
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,019
△1,123
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△248
△5
小計
847
3,571
利息及び配当金の受取額
283
306
利息の支払額
△79
△102
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,221
△161
△169
3,614
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△3,134
△2,717
固定資産の売却による収入
54
685
固定資産の除却による支出
△35
投資有価証券の取得による支出
△1,017
△583
投資有価証券の売却による収入
301
676
子会社出資金の取得による支出
△1,336
事業譲受による支出
△469
貸付金の増減額（△は増加）
△678
50
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△108
その他
174
△4,598
△3,664
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
3,096
1,113
長期借入れによる収入
5,700
長期借入金の返済による支出
△463
△350
自己株式の取得による支出
△1,358
△1,510
配当金の支払額
△1,397
△1,645
非支配株主への配当金の支払額
△4
△77
△84
5,499
△2,483
現金及び現金同等物に係る換算差額
△608
△514
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
123
△3,047
現金及び現金同等物の期首残高
9,670
9,477
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△98
571
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,696
※ 7,001