(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,350
462
減価償却費
3,187
3,120
のれん償却額
66
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
48
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
△15
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
52
39
受取利息及び受取配当金
△362
△337
支払利息
110
70
為替差損益（△は益）
5
△8
固定資産除売却損益（△は益）
80
46
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△0
31
新型コロナウイルス感染症による損失
-
938
関係会社株式評価損
22
受取和解金
△128
負ののれん発生益
△21
その他の損益（△は益）
△32
売上債権の増減額（△は増加）
1,703
1,684
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,142
△1,984
その他の流動資産の増減額（△は増加）
92
388
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,280
△2,629
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
538
△109
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△186
△335
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△64
△23
小計
6,037
1,399
利息及び配当金の受取額
362
338
利息の支払額
△117
△70
和解金の受取額
128
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△858
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,520
△663
4,890
145
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△4,238
△2,800
固定資産の売却による収入
12
3
固定資産の除却による支出
△50
△43
投資有価証券の取得による支出
△788
△474
投資有価証券の売却による収入
482
5,561
子会社出資金の取得による支出
△84
貸付金の増減額（△は増加）
35
△28
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,080
その他
124
2
△5,588
2,220
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
5,545
△1,065
長期借入金の返済による支出
△396
△479
自己株式の取得による支出
△953
自己株式の売却による収入
294
158
配当金の支払額
△1,987
△2,034
非支配株主への配当金の支払額
△33
△18
△94
△57
2,374
△3,499
現金及び現金同等物に係る換算差額
△107
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,569
△1,166
現金及び現金同等物の期首残高
8,102
9,267
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
744
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,417
※ 8,101