#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,899 | 3,356
| 減価償却費 | 6,390 | 6,155
| 減損損失 | 867 | 402
| のれん償却額 | 133 | 133
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | 12
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 174 | 58
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 0
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 105 | 39
| 受取利息及び受取配当金 | △573 | △476
| 支払利息 | 220 | 125
| 為替差損益（△は益） | △31 | 4
| 固定資産除売却損益（△は益） | △469 | 1
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △38 | △37
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 963
| 受取和解金 | △128 | -
| 工場移転費用 | 390 | 139
| 負ののれん発生益 | △21 | -
| その他の特別損益（△は益） | 250 | 84
| その他の損益（△は益） | △57 | △31
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,385 | 206
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △683 | 1,723
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △239 | 448
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400 | △2,250
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 465 | △215
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △404 | △276
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △471 | △44
| 小計 | 15,621 | 10,523
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 478
| 利息の支払額 | △232 | △110
| 和解金の受取額 | 128 | -
| 工場移転費用の支払額 | △228 | △107
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | △881
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,174 | △1,306
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,688 | 8,595

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 固定資産の取得による支出 | △9,599 | △4,796
| 固定資産の売却による収入 | 2,195 | 407
| 固定資産の除却による支出 | △438 | △85
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,276 | △975
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,808 | 6,832
| 子会社出資金の取得による支出 | △84 | -
| 貸付金の増減額（△は増加） | 68 | △2
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,080 | -
| その他 | 145 | △211
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,262 | 1,169
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △379 | △6,420
| 長期借入れによる収入 | 1,643 | -
| 長期借入金の返済による支出 | △2,454 | △550
| 自己株式の取得による支出 | △1,964 | △391
| 自己株式の売却による収入 | 477 | 187
| 配当金の支払額 | △1,989 | △2,036
| 非支配株主への配当金の支払額 | △34 | △20
| その他 | △184 | △104
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,886 | △9,335
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △119 | 20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420 | 449
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,102 | 9,267
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744 | -
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,267 | ※1 9,717