(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,397
3,145
減価償却費
3,022
2,895
減損損失
881
-
のれん償却額
66
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
△6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△390
△499
賞与引当金の増減額（△は減少）
△32
△23
受取利息及び受取配当金
△259
△291
支払利息
45
80
為替差損益（△は益）
21
3
固定資産除売却損益（△は益）
△4,347
△217
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△656
△0
新型コロナウイルス感染症による損失
276
115
その他の損益（△は益）
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,153
△1,683
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,542
△2,124
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△400
65
仕入債務の増減額（△は減少）
384
△799
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△210
△127
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△303
△664
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△11
△65
小計
4,074
△136
利息及び配当金の受取額
259
282
利息の支払額
△63
△99
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△256
△96
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△570
△1,998
3,444
△2,048
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△2,139
△2,311
固定資産の売却による収入
7,819
553
固定資産の除却による支出
△83
△121
投資有価証券の取得による支出
△519
△1,525
投資有価証券の売却による収入
2,341
619
貸付金の増減額（△は増加）
6
その他
△1
109
7,423
△2,676
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
2,910
2,489
長期借入金の返済による支出
△6,080
△438
自己株式の取得による支出
△1,585
自己株式の売却による収入
60
71
配当金の支払額
△2,025
△2,406
非支配株主への配当金の支払額
△31
△48
△8
△6,800
△360
現金及び現金同等物に係る換算差額
402
443
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,469
△4,641
現金及び現金同等物の期首残高
9,717
14,469
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
456
現金及び現金同等物の四半期末残高
14,643
9,828