(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,145
3,865
減価償却費
2,895
3,018
のれん償却額
66
37
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△499
△172
賞与引当金の増減額（△は減少）
△23
23
受取利息及び受取配当金
△291
△293
支払利息
80
155
為替差損益（△は益）
3
6
固定資産除売却損益（△は益）
△217
115
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△0
△700
新型コロナウイルス感染症による損失
-
その他の損益（△は益）
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,683
△266
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,124
△1,928
その他の流動資産の増減額（△は増加）
65
611
仕入債務の増減額（△は減少）
△799
△1,486
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△127
△194
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△664
△546
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△65
△3
小計
△136
2,234
利息及び配当金の受取額
282
285
利息の支払額
△99
△193
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△96
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,998
1,225
△2,048
3,552
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△2,311
△3,626
固定資産の売却による収入
553
25
固定資産の除却による支出
△121
△98
投資有価証券の取得による支出
△1,525
△980
投資有価証券の売却による収入
619
4,549
貸付金の増減額（△は増加）
△18
その他
109
85
△2,676
△63
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
2,489
△1,877
長期借入金の返済による支出
△438
△456
自己株式の取得による支出
△1
△2
自己株式の売却による収入
71
78
配当金の支払額
△2,406
△2,495
非支配株主への配当金の支払額
△50
△8
△17
△360
△4,822
現金及び現金同等物に係る換算差額
443
672
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,641
△660
現金及び現金同等物の期首残高
14,469
11,547
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,828
※ 10,886