(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
4,344
△533
減価償却費
3,389
3,553
のれん償却額
22
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△512
△488
持分法による投資損益（△は益）
-
9
賞与引当金の増減額（△は減少）
1
8
受取利息及び受取配当金
△186
△125
支払利息
42
35
為替差損益（△は益）
26
△8
固定資産除売却損益（△は益）
△238
140
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△455
△29
事業構造改善費用
56
3,498
その他の特別損益（△は益）
123
その他の損益（△は益）
△11
△9
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,582
300
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,488
562
その他の流動資産の増減額（△は増加）
597
521
仕入債務の増減額（△は減少）
234
△831
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△26
△55
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,377
238
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△4
小計
6,996
6,932
利息及び配当金の受取額
186
187
利息の支払額
△43
△41
事業構造改善費用の支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,443
△428
5,651
6,650
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△5,418
△7,906
固定資産の売却による収入
550
12
固定資産の除却による支出
△133
△107
投資有価証券の取得による支出
△333
△609
投資有価証券の売却による収入
968
643
貸付金の増減額（△は増加）
△28
△103
その他
141
73
△4,254
△7,997
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
3,632
7,285
長期借入金の返済による支出
△501
△452
自己株式の取得による支出
△3
自己株式の売却による収入
63
配当金の支払額
△2,539
△6,296
非支配株主への配当金の支払額
△63
△34
△14
△16
571
554
現金及び現金同等物に係る換算差額
558
△368
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,527
△1,160
現金及び現金同等物の期首残高
10,818
10,541
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 13,345
※ 9,380