## 第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて作成しております。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成29年１月１日から平成29年12月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成29年１月１日から平成29年12月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みをおこなっております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、監査法人等が主催する研修に参加しております。

### １【連結財務諸表等】

#### (1)【連結財務諸表】

##### ①【連結貸借対照表】

|  | (単位：百万円)
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日)
資産の部 |  |
流動資産 |  |
現金及び預金 | ※３ 22,898 | ※３ 28,217
受取手形及び営業未収入金 | ※３ 4,297 | ※３ 5,244
商品 | 0 | 0
販売用不動産 | 63,510 | 111,458
仕掛販売用不動産 | 32,205 | 15,037
未成工事支出金 | 91 | 111
貯蔵品 | 39 | 44
営業投資有価証券 | ※１ 1,032 | ※１ 442
繰延税金資産 | 961 | 1,139
その他 | 2,975 | 3,221
貸倒引当金 | △5 | △1
流動資産合計 | 128,007 | 164,913
固定資産 |  |
有形固定資産 |  |
建物及び構築物 | 264,169 | 280,085
減価償却累計額 | △70,404 | △80,150
建物及び構築物（純額） | ※２,※３,※４ 193,765 | ※２,※３,※４ 199,935
機械装置及び運搬具 | 4,017 | 4,132
減価償却累計額 | △1,163 | △1,432
機械装置及び運搬具（純額） | ※３ 2,853 | ※３ 2,700
土地 | ※４ 638,078 | ※２,※３,※４ 792,489
建設仮勘定 | ※４ 6,503 | ※４ 9,010
その他 | 1,789 | 2,154
減価償却累計額 | △1,030 | △1,126
その他（純額） | 758 | 1,028
有形固定資産合計 | 841,959 | 1,005,164
無形固定資産 |  |
のれん | 4,088 | 4,055
借地権 | 21,510 | 21,994
その他 | 475 | 569
無形固定資産合計 | 26,074 | 26,619
投資その他の資産 |  |
投資有価証券 | ※１ 121,136 | ※１ 136,047
差入保証金 | 9,367 | 13,257
繰延税金資産 | 755 | 818
退職給付に係る資産 | 37 | 66
その他 | 6,376 | 5,184
貸倒引当金 | △0 | △0
投資その他の資産合計 | 137,673 | 155,373
固定資産合計 | 1,005,707 | 1,187,157
繰延資産 |  |
開業費 | 6 | －
株式交付費 | 272 | 66
繰延資産合計 | 279 | 66
資産合計 | 1,133,994 | 1,352,137

|  | (単位：百万円)
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日)
負債の部 |  |
流動負債 |  |
短期借入金 | 28,000 | ※２,※３ 30,066
1年内返済予定の長期借入金 | ※２,※３ 85,544 | ※２,※３ 69,957
短期社債 | － | 11,999
1年内償還予定の社債 | － | 15,000
未払費用 | 3,363 | 3,994
未払法人税等 | 6,904 | 15,667
前受金 | 5,395 | 5,655
賞与引当金 | 367 | 403
役員賞与引当金 | 164 | 196
その他 | 9,248 | 7,095
流動負債合計 | 138,987 | 160,036
固定負債 |  |
社債 | 38,000 | 23,000
長期借入金 | ※２,※３ 513,831 | ※２,※３ 676,674
繰延税金負債 | 42,669 | 45,464
役員退職慰労引当金 | 71 | 91
株式給付引当金 | 454 | 741
退職給付に係る負債 | 1,092 | 1,265
長期預り保証金 | 55,332 | 64,039
その他 | 2,466 | 1,968
固定負債合計 | 653,919 | 813,245
負債合計 | 792,906 | 973,281
純資産の部 |  |
株主資本 |  |
資本金 | 62,695 | 62,718
資本剰余金 | 78,760 | 78,783
利益剰余金 | 163,206 | 193,697
自己株式 | △1,140 | △1,126
株主資本合計 | 303,523 | 334,072
その他の包括利益累計額 |  |
その他有価証券評価差額金 | 33,449 | 41,382
繰延ヘッジ損益 | △50 | △40
退職給付に係る調整累計額 | △19 | △9
その他の包括利益累計額合計 | 33,380 | 41,332
非支配株主持分 | 4,184 | 3,450
純資産合計 | 341,087 | 378,855
負債純資産合計 | 1,133,994 | 1,352,137

##### ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

###### 【連結損益計算書】

|  | (単位：百万円)
| 前連結会計年度 (自　平成28年１月１日 至　平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自　平成29年１月１日 至　平成29年12月31日)
営業収益 | 215,780 | 289,618
営業原価 | 145,509 | 204,970
営業総利益 | 70,271 | 84,647
販売費及び一般管理費 | ※１ 16,893 | ※１ 20,398
営業利益 | 53,377 | 64,249
営業外収益 |  |
受取利息 | 11 | 9
受取配当金 | 1,545 | 1,761
持分法による投資利益 | 844 | 289
賃貸解約関係収入 | 281 | 32
その他 | 250 | 317
営業外収益合計 | 2,933 | 2,411
営業外費用 |  |
支払利息 | 4,516 | 4,468
その他 | 362 | 321
営業外費用合計 | 4,878 | 4,790
経常利益 | 51,432 | 61,870
特別利益 |  |
固定資産売却益 | ※２ 247 | ※２ 211
投資有価証券売却益 | 837 | 0
匿名組合等投資利益 | 94 | －
負ののれん発生益 | － | 24
その他 | 35 | 5
特別利益合計 | 1,215 | 241
特別損失 |  |
固定資産売却損 | ※３ 0 | ※３ 1
固定資産除却損 | ※４ 1,578 | ※４ 370
建替関連損失 | 667 | 483
減損損失 | ※５ 193 | ※５ 11
その他 | 8 | 97
特別損失合計 | 2,448 | 963
税金等調整前当期純利益 | 50,199 | 61,148
法人税、住民税及び事業税 | 8,763 | 19,195
法人税等調整額 | 6,274 | △748
法人税等合計 | 15,038 | 18,446
当期純利益 | 35,161 | 42,701
非支配株主に帰属する当期純利益 | 263 | 299
親会社株主に帰属する当期純利益 | 34,897 | 42,402

###### 【連結包括利益計算書】

|  | (単位：百万円)
| 前連結会計年度 (自　平成28年１月１日 至　平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自　平成29年１月１日 至　平成29年12月31日)
当期純利益 | 35,161 | 42,701
その他の包括利益 |  |
その他有価証券評価差額金 | 1,749 | 7,572
繰延ヘッジ損益 | 23 | 10
退職給付に係る調整額 | 78 | △12
持分法適用会社に対する持分相当額 | △39 | 382
その他の包括利益合計 | ※ 1,811 | ※ 7,953
包括利益 | 36,972 | 50,655
（内訳） |  |
親会社株主に係る包括利益 | 36,709 | 50,354
非支配株主に係る包括利益 | 263 | 300

##### ③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日）

|  |  |  | (単位：百万円)
| 株主資本
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計
当期首残高 | 62,641 | 78,706 | 140,214 | △193 | 281,368
当期変動額 |  |  |  |  |
新株の発行（新株予約権の行使） | 54 | 54 |  |  | 108
剰余金の配当 |  |  | △11,904 |  | △11,904
親会社株主に帰属する当期純利益 |  |  | 34,897 |  | 34,897
自己株式の取得 |  |  |  | △947 | △947
自己株式の処分 |  |  |  |  | －
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |  |  |  |  |
当期変動額合計 | 54 | 54 | 22,992 | △947 | 22,154
当期末残高 | 62,695 | 78,760 | 163,206 | △1,140 | 303,523

| その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計
当期首残高 | 31,708 | △73 | △66 | 31,568 | 4,108 | 317,045
当期変動額 |  |  |  |  |  |
新株の発行（新株予約権の行使） |  |  |  |  |  | 108
剰余金の配当 |  |  |  |  |  | △11,904
親会社株主に帰属する当期純利益 |  |  |  |  |  | 34,897
自己株式の取得 |  |  |  |  |  | △947
自己株式の処分 |  |  |  |  |  | －
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 1,741 | 23 | 46 | 1,812 | 76 | 1,888
当期変動額合計 | 1,741 | 23 | 46 | 1,812 | 76 | 24,042
当期末残高 | 33,449 | △50 | △19 | 33,380 | 4,184 | 341,087

当連結会計年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

|  |  |  | (単位：百万円)
| 株主資本
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計
当期首残高 | 62,695 | 78,760 | 163,206 | △1,140 | 303,523
当期変動額 |  |  |  |  |
新株の発行（新株予約権の行使） | 22 | 22 |  |  | 45
剰余金の配当 |  |  | △11,911 |  | △11,911
親会社株主に帰属する当期純利益 |  |  | 42,402 |  | 42,402
自己株式の取得 |  |  |  | △0 | △0
自己株式の処分 |  |  |  | 13 | 13
連結範囲の変動 |  |  | △0 |  | △0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |  |  |  |  |
当期変動額合計 | 22 | 22 | 30,490 | 13 | 30,549
当期末残高 | 62,718 | 78,783 | 193,697 | △1,126 | 334,072

| その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計
当期首残高 | 33,449 | △50 | △19 | 33,380 | 4,184 | 341,087
当期変動額 |  |  |  |  |  |
新株の発行（新株予約権の行使） |  |  |  |  |  | 45
剰余金の配当 |  |  |  |  |  | △11,911
親会社株主に帰属する当期純利益 |  |  |  |  |  | 42,402
自己株式の取得 |  |  |  |  |  | △0
自己株式の処分 |  |  |  |  |  | 13
連結範囲の変動 |  |  |  |  |  | △0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 7,932 | 10 | 9 | 7,952 | △734 | 7,218
当期変動額合計 | 7,932 | 10 | 9 | 7,952 | △734 | 37,767
当期末残高 | 41,382 | △40 | △9 | 41,332 | 3,450 | 378,855

##### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  | (単位：百万円)
| 前連結会計年度 (自　平成28年１月１日 至　平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自　平成29年１月１日 至　平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
税金等調整前当期純利益 | 50,199 | 61,148
減価償却費 | 11,299 | 11,736
減損損失 | 193 | 11
負ののれん発生益 | － | △24
貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △2
賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 36
役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 32
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 19
株式給付引当金の増減額（△は減少） | 454 | 300
退職給付に係る資産負債の増減額 | 106 | 126
受取利息及び受取配当金 | △1,556 | △1,771
支払利息 | 4,516 | 4,468
持分法による投資損益（△は益） | △844 | △289
固定資産除却損 | 1,578 | 370
有形固定資産売却損益（△は益） | △180 | △209
無形固定資産売却損益（△は益） | △66 | －
投資有価証券売却損益（△は益） | △837 | △0
匿名組合等投資損益（△は益） | △88 | －
売上債権の増減額（△は増加） | △426 | △946
たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,974 | △20,334
営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,224 | 590
差入保証金の増減額（△は増加） | △2,201 | △3,889
預り保証金の増減額（△は減少） | 4,295 | 8,706
その他の資産の増減額（△は増加） | 1,326 | △406
その他の負債の増減額（△は減少） | 4,398 | △530
小計 | 113,434 | 59,140
利息及び配当金の受取額 | 1,662 | 1,866
利息の支払額 | △4,566 | △4,343
法人税等の還付額 | 1,127 | －
法人税等の支払額 | △3,250 | △10,937
営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,407 | 45,724
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
有形固定資産の取得による支出 | △106,729 | △196,128
有形固定資産の売却による収入 | 1,679 | 11,458
無形固定資産の取得による支出 | △2,427 | △1,003
無形固定資産の売却による収入 | 408 | －
投資有価証券の取得による支出 | △5,396 | △4,104
投資有価証券の売却による収入 | 888 | 1
新規連結子会社の取得による収入 | － | 0
貸付金の回収による収入 | － | 500
貸付けによる支出 | △143 | △125
その他 | 702 | 312
投資活動によるキャッシュ・フロー | △111,018 | △189,088

|  | (単位：百万円)
| 前連結会計年度 (自　平成28年１月１日 至　平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自　平成29年１月１日 至　平成29年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
短期借入金の純増減額（△は減少） | △77,000 | 2,065
短期社債の純増減額（△は減少） | △2 | 11,997
長期借入れによる収入 | 225,400 | 232,800
長期借入金の返済による支出 | △141,137 | △85,544
社債の償還による支出 | △100 | －
ストックオプションの行使による収入 | 108 | 45
自己株式の取得による支出 | △947 | △0
配当金の支払額 | △11,904 | △11,911
非支配株主からの払込みによる収入 | － | 100
非支配株主への配当金の支払額 | △117 | △130
その他 | △14 | △938
財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,715 | 148,483
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,326 | 5,119
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,997 | 22,671
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 200
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 22,671 | ※ 27,991

##### 【注記事項】

###### （連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社数15社

連結子会社名

ヒューリックビルド㈱

ヒューリックビルマネジメント㈱

ヒューリック保険サービス㈱

ヒューリックホテルマネジメント㈱

ヒューリックオフィスサービス㈱

ヒューリックリートマネジメント㈱

ヒューリックプロサーブ㈱

ヒューリックプライベートリートマネジメント㈱

ヒューリックプロパティソリューション㈱

㈱サラダボウルインターナショナル

スマート・ライフ・マネジメント㈱

㈱アヴァンティスタッフ

仙台一番町開発特定目的会社

東池袋合同会社

神南プロパティ合同会社

ヒューリックプライベートリートマネジメント㈱は、当連結会計年度より重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

ヒューリックプロパティソリューション㈱は、当連結会計年度において新たに設立され、子会社となったため、連結の範囲に含めております。

㈱サラダボウルインターナショナルは、当連結会計年度に株式を取得したことにより、子会社となったため、連結の範囲に含めております。

神南プロパティ合同会社は、当連結会計年度に匿名組合出資したことにより、子会社となったため、連結の範囲に含めております。

（2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

㈲基友会

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため連結の範囲から除外しております。

２. 持分法の適用に関する事項

（1）持分法適用の関連会社数7社

持分法適用会社名

東京不動産管理㈱

平和管財㈱

ヤマトクレジットファイナンス㈱

㈱ＫＨリゾートマネジメント

日本ビューホテル㈱

㈱アグリサイト

アグリビジョン㈱

アグリビジョン㈱は、当連結会計年度に株式を取得したことにより、関連会社となったため、持分法適用の範囲に含めております。

（2）持分法を適用していない非連結子会社（㈲基友会）及び関連会社（品川シーズンテラスビルマネジメント㈱）は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

（3）持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。

なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整をおこなっております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

㈱アヴァンティスタッフ及び東池袋合同会社の決算日は３月31日、仙台一番町開発特定目的会社の決算日は７月31日であり、仮決算を実施したうえ連結財務諸表を作成しております。

スマート・ライフ・マネジメント㈱の決算日は９月30日であり、同決算日現在の財務諸表を使用しております。

㈱サラダボウルインターナショナルの決算日は10月31日であり、同決算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整をおこなっております。

その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

・その他有価証券

時価のあるもの

連結会計年度末日を含む前１ヶ月間の市場価格等の平均値に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

②デリバティブ

時価法

③たな卸資産
・販売用不動産

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

・仕掛販売用不動産

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

・未成工事支出金

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

・貯蔵品

先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。主な耐用年数は以下の通りであります。

建物及び構築物　２～50年

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

(3) 重要な繰延資産の処理方法

①開業費

５年で均等償却しております。

②株式交付費

３年で均等償却しております。

(4) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

執行役員及び従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき金額を計上しております。

③役員賞与引当金

役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき金額を計上しております。

④役員退職慰労引当金

一部の連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

⑤株式給付引当金

役員株式給付規程に基づく役員及び執行役員への当社株式の給付等に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

(5）退職給付に係る会計処理の方法

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

③小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(6）重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(7）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジを採用しております。特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入金

③ヘッジ方針

金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引をおこなっており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごとにおこなっております。

④ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フローの累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。

ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

(8）のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、主として20年間の均等償却をおこなっております。

(9）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び、容易に換金可能であり、かつ、価値変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヵ月以内に満期・償還期限の到来する短期投資からなっております。

(10）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

###### （追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当連結会計年度から適用しております。

（固定資産の振替）

当連結会計年度において、固定資産に計上していたもののうち、金額10,473百万円を販売用として所有目的を変更したため、販売用不動産に振替えております。

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役（社外取締役を除く。）及び執行役員（以下、「取締役等」といいます。）に対する業績連動型の株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」を導入しております。（以下、「本制度」といいます。）当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　平成27年３月26日）に準じて、総額法を適用しております。

(1）取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当社の取締役会が定める役員株式給付規程に従って、業績達成度を勘案して付与されるポイントに基づき、当社株式の現物及び当社株式の時価相当の金銭（以下、「当社株式等」といいます。）が信託を通じて給付される仕組みであります。なお、当社の取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等を退任し、取締役及び執行役員のいずれでもなくなった時となります。

(2）信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度946百万円、882千株、当連結会計年度932百万円、869千株であります。

###### （連結貸借対照表関係）

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次の通りであります。

| 前連結会計年度 （平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （平成29年12月31日）
営業投資有価証券（匿名組合出資） | 0百万円 | 0百万円
投資有価証券（株式） | 16,824 | 17,353
投資有価証券（優先出資等） | 566 | 545

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次の通りであります。

| 前連結会計年度 （平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （平成29年12月31日）
建物及び構築物 | 4,817百万円 | 5,051百万円
土地 | － | 11,782
計 | 4,817 | 16,834

担保付債務は次の通りであります。

| 前連結会計年度 （平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （平成29年12月31日）
短期借入金 | －百万円 | 65百万円
１年内返済予定の長期借入金 | 230 | 230
長期借入金 | 4,170 | 11,740
計 | 4,400 | 12,035
(うちノンリコースローン) | （4,400　　　) | （12,035　　　)

※３．ノンリコース債務は、次の通りであります。

| 前連結会計年度 （平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （平成29年12月31日）
ノンリコース短期借入金 | －百万円 | 65百万円
１年内返済予定のノンリコース長期借入金 | 230 | 230
ノンリコース長期借入金 | 4,170 | 11,740
計 | 4,400 | 12,035

ノンリコース債務に対応する資産は、次の通りであります。

| 前連結会計年度 （平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （平成29年12月31日）
現金及び預金 | 1,398百万円 | 984百万円
受取手形及び営業未収入金 | 85 | 141
建物及び構築物 | 4,817 | 5,051
機械装置及び運搬具 | 12 | 7
土地 | － | 11,782
その他 | 66 | 307
計 | 6,380 | 18,274

※４．都市再開発法に基づく権利変換等に伴い、有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は、次の通りであります。

| 前連結会計年度 （平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （平成29年12月31日）
建物及び構築物 | 102百万円 | 102百万円
土地 | 3,057 | 3,057
建設仮勘定 | 1,761 | 1,761
計 | 4,921 | 4,921

###### （連結損益計算書関係）

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の通りであります。

| 前連結会計年度 （自　平成28年１月１日 至　平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （自　平成29年１月１日 至　平成29年12月31日）
給料及び手当 | 4,731 百万円 | 5,099 百万円
賞与引当金繰入額 | 367 | 403
役員賞与引当金繰入額 | 164 | 196
株式給付引当金繰入額 | 454 | 306
退職給付費用 | 267 | 244
役員退職慰労引当金繰入額 | 16 | 19
租税公課 | 1,699 | 2,687
支払手数料 | 1,046 | 2,926
貸倒引当金繰入額 | 0 | －

※２．固定資産売却益の内訳

| 前連結会計年度 （自　平成28年１月１日 至　平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （自　平成29年１月１日 至　平成29年12月31日）
建物及び構築物 | 59百万円 | 56百万円
機械装置及び運搬具 | － | 0
土地 | 120 | 154
借地権 | 66 | －
その他 | 0 | 0
計 | 247 | 211

※３．固定資産売却損の内訳

| 前連結会計年度 （自　平成28年１月１日 至　平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （自　平成29年１月１日 至　平成29年12月31日）
機械装置及び運搬具 | － | 1百万円
その他 | 0百万円 | －
計 | 0 | 1

※４．固定資産除却損の内訳

| 前連結会計年度 （自　平成28年１月１日 至　平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （自　平成29年１月１日 至　平成29年12月31日）
建物及び構築物 | 1,572百万円 | 366百万円
機械装置及び運搬具 | 3 | 0
その他 | 2 | 3
計 | 1,578 | 370

※５．減損損失

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。当社グループは、原則として、個別の物件ごとにグルーピングをおこない、減損の検討をおこなっております。

前連結会計年度（自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日）

場所 | 用途 | 種類
静岡県熱海市 | 賃貸資産 | 土地及び建物

当連結会計年度において、収益性の低下している資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（193百万円）として特別損失に計上いたしました。その内訳は、土地85百万円、建物及び構築物107百万円であります。

なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、不動産鑑定士による査定額を使用しております。

当連結会計年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

場所 | 用途 | 種類
静岡県熱海市 | 賃貸資産 | 土地及び建物

当連結会計年度において、収益性の低下している資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（11百万円）として特別損失に計上いたしました。その内訳は、土地5百万円、建物及び構築物6百万円であります。

なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、不動産鑑定士による査定額を使用しております。

###### （連結包括利益計算書関係）

※　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

| 前連結会計年度 （自　平成28年１月１日 至　平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （自　平成29年１月１日 至　平成29年12月31日）
その他有価証券評価差額金： |  |
当期発生額 | 1,520百万円 | 10,877百万円
組替調整額 | － | △0
税効果調整前 | 1,520 | 10,876
税効果額 | 228 | △3,303
その他有価証券評価差額金 | 1,749 | 7,572
繰延ヘッジ損益： |  |
当期発生額 | △7 | △0
組替調整額 | 43 | 15
税効果調整前 | 36 | 14
税効果額 | △13 | △4
繰延ヘッジ損益 | 23 | 10
退職給付に係る調整額： |  |
当期発生額 | 56 | △39
組替調整額 | 57 | 21
税効果調整前 | 114 | △17
税効果額 | △36 | 5
退職給付に係る調整額 | 78 | △12
持分法適用会社に対する持分相当額： |  |
当期発生額 | △37 | 403
組替調整額 | △2 | △20
持分法適用会社に対する持分相当額 | △39 | 382
その他の包括利益合計 | 1,811 | 7,953

###### （連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 当連結会計年度期首 株式数 （株） | 当連結会計年度 増加株式数 （株） | 当連結会計年度 減少株式数 （株） | 当連結会計年度末 株式数 （株）
発行済株式 |  |  |  |
普通株式（注）１ | 662,561,871 | 352,200 | － | 662,914,071
合計 | 662,561,871 | 352,200 | － | 662,914,071
自己株式 |  |  |  |
普通株式（注）２、３ | 3,614,046 | 883,675 | － | 4,497,721
合計 | 3,614,046 | 883,675 | － | 4,497,721

（注）１．普通株式の発行済株式の増加352,200株は、新株予約権（ストック・オプション）の行使による増加であります。

２．普通株式の自己株式の増加の内訳は以下の通りであります。

株式給付信託（BBT）による当社株式の取得による増加 | 882,700株
単元未満株式の買取りによる増加 | 975株

３．当連結会計年度末の自己株式数には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式882,700株が含まれております。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 当連結会計年度末残高 （百万円）
当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末
提出会社 （親会社） | ストック・オプションとしての新株予約権 | － | － | － | － | － | －
合計 | － | － | － | － | － | －

３．配当に関する事項

（1）配当金支払額

(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） | １株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生日
平成28年３月23日 定時株主総会 | 普通株式 | 6,613 | 10 | 平成27年12月31日 | 平成28年３月24日
平成28年７月28日 取締役会 | 普通株式 | 5,291 | 8 | 平成28年６月30日 | 平成28年９月２日

（注）平成28年７月28日取締役会の決議による配当金の総額には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式に対する配当金７百万円が含まれております。

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

平成29年３月24日開催予定の定時株主総会の決議事項として、普通株式の配当に関する議案を次の通り提案しております。

(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） | 配当の原資 | １株当たり 配当額 （円） | 基準日 | 効力発生日
平成29年３月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 5,955 | 利益剰余金 | 9 | 平成28年12月31日 | 平成29年３月27日

（注）配当金の総額には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式に対する配当金７百万円が含まれております。

当連結会計年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 当連結会計年度期首 株式数 （株） | 当連結会計年度 増加株式数 （株） | 当連結会計年度 減少株式数 （株） | 当連結会計年度末 株式数 （株）
発行済株式 |  |  |  |
普通株式（注）１ | 662,914,071 | 148,200 | － | 663,062,271
合計 | 662,914,071 | 148,200 | － | 663,062,271
自己株式 |  |  |  |
普通株式（注）２、３、４ | 4,497,721 | 492 | 12,800 | 4,485,413
合計 | 4,497,721 | 492 | 12,800 | 4,485,413

（注）１．普通株式の発行済株式の増加148,200株は新株予約権（ストック・オプション）の行使による増加であります。

２．普通株式の自己株式の増加492株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

３．普通株式の自己株式の減少12,800株は、株式給付信託（BBT）から退任した取締役等への株式給付による減少であります。

４．当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式数には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式がそれぞれ882,700株、869,900株含まれております。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 当連結会計年度末残高 （百万円）
当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末
提出会社 （親会社） | ストック・オプションとしての新株予約権 | － | － | － | － | － | －
合計 | － | － | － | － | － | －

３．配当に関する事項

（1）配当金支払額

(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） | １株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生日
平成29年３月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 5,955 | 9 | 平成28年12月31日 | 平成29年３月27日
平成29年７月28日 取締役会 | 普通株式 | 5,956 | 9 | 平成29年６月30日 | 平成29年９月４日

（注）１．平成29年３月24日定時株主総会の決議による配当金の総額には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式に対する配当金７百万円が含まれております。

２．平成29年７月28日取締役会の決議による配当金の総額には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式に対する配当金７百万円が含まれております。

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

平成30年３月23日開催予定の定時株主総会の決議事項として、普通株式の配当に関する議案を次の通り提案しております。

(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 （百万円） | 配当の原資 | １株当たり 配当額 （円） | 基準日 | 効力発生日
平成30年３月23日 定時株主総会 | 普通株式 | 7,941 | 利益剰余金 | 12 | 平成29年12月31日 | 平成30年３月26日

（注）配当金の総額には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式に対する配当金10百万円が含まれております。

###### （連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

| 前連結会計年度 （自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日）
現金及び預金勘定 | 22,898 | 百万円 | 28,217 | 百万円
預入期間が３か月を超える定期預金 | △226 |  | △226 |
現金及び現金同等物 | 22,671 |  | 27,991 |

###### （リース取引関係）

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（借主側）

（単位：百万円）

| 前連結会計年度 （平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （平成29年12月31日）
１年内 | 818 | 812
１年超 | 32,043 | 31,550
合計 | 32,861 | 32,363

（貸主側）

（単位：百万円）

| 前連結会計年度 （平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （平成29年12月31日）
１年内 | 17,256 | 17,418
１年超 | 109,030 | 128,029
合計 | 126,286 | 145,448

###### （金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、必要な資金を主に銀行借入、社債や短期社債（コマーシャル・ペーパー）の発行によって調達する方針としております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しております。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引はおこなわない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに対しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理をおこなっており、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減をはかっております。

営業投資有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式、特別目的会社に対する匿名組合出資、資産流動化法に基づく特定目的会社に対する優先出資等であり、それぞれ市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。当該リスクに対しては、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

賃借物件において預託している差入保証金は、取引先企業等の信用リスクに晒されております。

借入金、社債及び短期社債（コマーシャル・ペーパー）は、主に運転資金や設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は最長で前連結会計年度は決算日から約12年後、当連結会計年度は決算日から約14年後であります。このうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしております。

デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項(7)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

また、資金調達に係る流動性リスクについては、適時に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

前連結会計年度（平成28年12月31日）

| 連結貸借対照表計上額 （百万円） | 時価（百万円） | 差額（百万円）
(1) 現金及び預金 | 22,898 | 22,898 | －
(2) 受取手形及び営業未収入金 | 4,297 | 4,297 | －
(3) 投資有価証券 | 95,299 | 92,980 | △2,318
資産計 | 122,495 | 120,176 | △2,318
(1) 短期借入金 | 28,000 | 28,000 | －
(2) １年内返済予定の長期借入金及び長期借入金 | 599,375 | 607,993 | 8,617
(3) 短期社債 | － | － | －
(4) １年内償還予定の社債及び社債 | 38,000 | 38,607 | 607
負債計 | 665,375 | 674,601 | 9,225
デリバティブ取引(*) | (76) | (76) | －

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

当連結会計年度（平成29年12月31日）

| 連結貸借対照表計上額 （百万円） | 時価（百万円） | 差額（百万円）
(1) 現金及び預金 | 28,217 | 28,217 | －
(2) 受取手形及び営業未収入金 | 5,244 | 5,244 | －
(3) 投資有価証券 | 107,212 | 104,967 | △2,245
資産計 | 140,674 | 138,429 | △2,245
(1) 短期借入金 | 30,066 | 30,066 | －
(2) １年内返済予定の長期借入金及び長期借入金 | 746,631 | 757,027 | 10,396
(3) 短期社債 | 11,999 | 11,999 | －
(4) １年内償還予定の社債及び社債 | 38,000 | 38,445 | 445
負債計 | 826,697 | 837,539 | 10,841
デリバティブ取引(*) | (61) | (61) | －

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1) 現金及び預金

短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2) 受取手形及び営業未収入金

相手先の信用状態が契約後大きく異なっていない限り、回収期間等から時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

上場株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

負債

(1) 短期借入金及び(3) 短期社債

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2) １年内返済予定の長期借入金及び長期借入金

固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入をおこなった場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。なお、変動金利によるもののうち、金利スワップの特例処理の対象とされたものは、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、新規に同様の借入をおこなった場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(4) １年内償還予定の社債及び社債

主として市場価格等によっております。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：百万円）

区分 | 前連結会計年度 （平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （平成29年12月31日）
営業投資有価証券（*１） | 1,032 | 442
投資有価証券 |  |
子会社株式及び関連会社株式（*１） | 11,307 | 12,075
その他有価証券 |  |
非上場株式（*１） | 10,609 | 10,159
その他（匿名組合出資・優先出資等）（*１） | 3,920 | 6,599
差入保証金（*２） | 9,367 | 13,257
長期預り保証金（*３） | 55,332 | 64,039

（*１）これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。

（*２）市場価格がなく、実質的な残存期間を算定することが困難であり、合理的なキャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められ、かつ、金額的な重要性もないため、時価開示の対象としておりません。

（*３）市場価格がなく、実質的な残存期間を算定することが困難であり、合理的なキャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。

３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（平成28年12月31日）

| １年以内 （百万円） | １年超 ５年以内 （百万円） | ５年超 10年以内 （百万円） | 10年超 （百万円）
現金及び預金 | 22,898 | － | － | －
受取手形及び営業未収入金 | 4,297 | － | － | －
投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの 債券（社債） | － | － | 80 | －
合計 | 27,195 | － | 80 | －

当連結会計年度（平成29年12月31日）

| １年以内 （百万円） | １年超 ５年以内 （百万円） | ５年超 10年以内 （百万円） | 10年超 （百万円）
現金及び預金 | 28,217 | － | － | －
受取手形及び営業未収入金 | 5,244 | － | － | －
投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの 債券（社債） | － | － | 80 | －
合計 | 33,461 | － | 80 | －

４. 社債、長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の返済予定額

前連結会計年度（平成28年12月31日）

| １年超 ２年以内 (百万円) | ２年超 ３年以内 (百万円) | ３年超 ４年以内 (百万円) | ４年超 ５年以内 (百万円) | ５年超 (百万円)
社債 | 15,000 | 8,000 | 5,000 | － | 10,000
長期借入金 | 69,957 | 34,127 | 22,607 | 27,807 | 359,333
リース債務 | 1 | 1 | 0 | － | －
合計 | 84,958 | 42,128 | 27,607 | 27,807 | 369,333

当連結会計年度（平成29年12月31日）

| １年超 ２年以内 (百万円) | ２年超 ３年以内 (百万円) | ３年超 ４年以内 (百万円) | ４年超 ５年以内 (百万円) | ５年超 (百万円)
社債 | 8,000 | 5,000 | － | － | 10,000
長期借入金 | 34,627 | 28,387 | 36,607 | 67,707 | 509,346
リース債務 | 2 | 2 | 1 | 0 | －
合計 | 42,629 | 33,389 | 36,608 | 67,707 | 519,346

###### （有価証券関係）

１．その他有価証券

前連結会計年度（平成28年12月31日）

| 種類 | 連結貸借対照表計上額（百万円） | 取得原価（百万円） | 差額（百万円）
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1）株式 | 64,517 | 25,211 | 39,305
(2）債券 |  |  |
①　国債・地方債等 | － | － | －
②　社債 | － | － | －
③　その他 | － | － | －
(3）その他 | 22,275 | 15,322 | 6,952
小計 | 86,792 | 40,534 | 46,257
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1）株式 | 2,503 | 2,738 | △234
(2）債券 |  |  |
①　国債・地方債等 | － | － | －
②　社債 | － | － | －
③　その他 | － | － | －
(3）その他 | － | － | －
小計 | 2,503 | 2,738 | △234
合計 | 89,295 | 43,272 | 46,023

当連結会計年度（平成29年12月31日）

| 種類 | 連結貸借対照表計上額（百万円） | 取得原価（百万円） | 差額（百万円）
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1）株式 | 78,146 | 25,284 | 52,861
(2）債券 |  |  |
①　国債・地方債等 | － | － | －
②　社債 | － | － | －
③　その他 | － | － | －
(3）その他 | 20,698 | 16,322 | 4,376
小計 | 98,844 | 41,606 | 57,238
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1）株式 | 2,624 | 2,964 | △339
(2）債券 |  |  |
①　国債・地方債等 | － | － | －
②　社債 | － | － | －
③　その他 | － | － | －
(3）その他 | － | － | －
小計 | 2,624 | 2,964 | △339
合計 | 101,469 | 44,571 | 56,898

２．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日）

種類 | 売却額（百万円） | 売却益の合計額（百万円） | 売却損の合計額（百万円）
(1）株式 | 888 | 837 | －
(2）債券 |  |  |
①　国債・地方債等 | － | － | －
②　社債 | － | － | －
③　その他 | － | － | －
(3）その他 | － | － | －
合計 | 888 | 837 | －

当連結会計年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

種類 | 売却額（百万円） | 売却益の合計額（百万円） | 売却損の合計額（百万円）
(1）株式 | 1 | 0 | －
(2）債券 |  |  |
①　国債・地方債等 | － | － | －
②　社債 | － | － | －
③　その他 | － | － | －
(3）その他 | － | － | －
合計 | 1 | 0 | －

###### （デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

前連結会計年度（平成28年12月31日）

ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 （百万円） | 契約額等のうち１年超（百万円） | 時価 (百万円)
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 |  |  |  | （注）１
変動受取・ 固定支払 | 長期借入金 | 712 | 637 | △76
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 |  |  |  |
変動受取・ 固定支払 | 長期借入金 | 358,790 | 309,125 | （注）２
合計 | 359,502 | 309,762 | △76

（注）１．時価の算定方法　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

２．金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

当連結会計年度（平成29年12月31日）

ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 （百万円） | 契約額等のうち１年超（百万円） | 時価 (百万円)
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 |  |  |  | （注）１
変動受取・ 固定支払 | 長期借入金 | 637 | 562 | △61
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 |  |  |  |
変動受取・ 固定支払 | 長期借入金 | 359,125 | 330,925 | （注）２
合計 | 359,762 | 331,487 | △61

（注）１．時価の算定方法　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

２．金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

###### （退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の連結子会社は確定給付型の制度を採用しており、当社、ヒューリックビルド株式会社、ヒューリックビルマネジメント株式会社、ヒューリック保険サービス株式会社、ヒューリックリートマネジメント株式会社及びヒューリックプロサーブ株式会社においては確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を、その他の一部の連結子会社においては退職一時金制度を設けております。一部の連結子会社が有する確定給付制度では、簡便法により退職給付に係る負債、退職給付に係る資産及び退職給付費用を計算しております。

２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

| 前連結会計年度 （自　平成28年１月１日 至　平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （自　平成29年１月１日 至　平成29年12月31日）
退職給付債務の期首残高 | 785百万円 | 773百万円
勤務費用 | 133 | 139
利息費用 | 6 | 6
数理計算上の差異の発生額 | △47 | 37
退職給付の支払額 | △104 | △49
退職給付債務の期末残高 | 773 | 907

(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

| 前連結会計年度 （自　平成28年１月１日 至　平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （自　平成29年１月１日 至　平成29年12月31日）
年金資産の期首残高 | 211百万円 | 236百万円
期待運用収益 | 2 | 2
数理計算上の差異の発生額 | 9 | △2
事業主からの拠出額 | 33 | 36
退職給付の支払額 | △20 | △14
年金資産の期末残高 | 236 | 258

(3）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の期首残高と期末残高の調整表

| 前連結会計年度 （自　平成28年１月１日 至　平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （自　平成29年１月１日 至　平成29年12月31日）
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の 期首残高 | 488百万円 | 517百万円
退職給付費用 | 72 | 79
退職給付の支払額 | △34 | △34
制度への拠出額 | △8 | △12
退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の 期末残高 | 517 | 549

(4）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

| 前連結会計年度 （平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （平成29年12月31日）
積立型制度の退職給付債務 | 232百万円 | 243百万円
年金資産 | △259 | △298
| △26 | △54
非積立型制度の退職給付債務 | 1,081 | 1,253
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,054 | 1,198
退職給付に係る負債 | 1,092 | 1,265
退職給付に係る資産 | △37 | △66
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,054 | 1,198

（注）簡便法を適用した制度を含んでおります。

(5）退職給付費用及びその内訳項目の金額

| 前連結会計年度 （自　平成28年１月１日 至　平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （自　平成29年１月１日 至　平成29年12月31日）
勤務費用 | 133百万円 | 139百万円
利息費用 | 6 | 6
期待運用収益 | △2 | △2
数理計算上の差異の費用処理額 | 37 | 21
過去勤務費用の費用処理額 | 20 | 0
簡便法で計算した退職給付費用 | 72 | 79
確定給付制度に係る退職給付費用 | 267 | 244

(6）退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次の通りであります。

| 前連結会計年度 （自　平成28年１月１日 至　平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （自　平成29年１月１日 至　平成29年12月31日）
過去勤務費用 | △20百万円 | △0百万円
数理計算上の差異 | △94 | 18
合　計 | △114 | 17

(7）退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次の通りであります。

| 前連結会計年度 （平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （平成29年12月31日）
未認識過去勤務費用 | 0百万円 | －百万円
未認識数理計算上の差異 | △15 | 2
合　計 | △15 | 2

(8）年金資産に関する事項

①　年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、以下の通りであります。

| 前連結会計年度 （平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （平成29年12月31日）
生保一般勘定 | 100％ | 100％

②　長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(9）数理計算上の計算基礎に関する事項

| 前連結会計年度 （平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （平成29年12月31日）
割引率 | 0.6～1.0％ | 0.6～1.0％
長期期待運用収益率 | 1.25％ | 1.25％

###### （ストック・オプション等関係）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

前連結会計年度及び当連結会計年度において、未公開企業であった合併前の旧ヒューリック株式会社が付与したストック・オプションについて、付与時の単位当たりの本源的価値が０円であるため、費用計上額はありません。

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

| 平成24年ストック・オプション
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役　　　　　　　　　　６名 当社使用人　　　　　　　　　　58名 当社子会社取締役　　　　　　　１名（注）３ 当社子会社使用人　　　　　　　５名
株式の種類別のストック・オプションの数（注）４ | 普通株式　　　3,634,200株
付与日 | 平成24年７月１日
権利確定条件 | （注）５
対象勤務期間 | 平成20年４月24日から平成22年３月27日まで
権利行使期間 | 平成24年７月１日から平成29年４月24日まで

（注）１．平成24年７月１日付の旧ヒューリック株式会社との合併に伴い、旧ヒューリック株式会社の新株予約権者が有する新株予約権１個につき、当社の新株予約権１個の割当をもって交付したものであります。

２．本新株予約権は平成24年７月１日付の合併により交付されるものであることから、当社取締役及び当社使用人とは、本合併前にヒューリック割当対象新株予約権の付与を受けた旧ヒューリック株式会社の取締役及び使用人であり、当社子会社取締役及び当社子会社使用人とは、本合併前にヒューリック割当対象新株予約権の付与を受けた旧ヒューリック株式会社の完全子会社であるヒューリック不動産サービス株式会社（現ヒューリックビルド株式会社）の取締役及び使用人をいい、対象勤務期間とは合併前の旧ヒューリック株式会社における勤務期間をいいます。その他の内容については、平成24年２月２日開催の取締役会及び平成24年３月23日開催の定時株主総会において決議されたものであります。

３．旧ヒューリック株式会社における付与時の使用人兼務者を除きます。

４．株式数に換算して記載しております。

５．新株予約権の行使の条件は、次の通りとなっております。

(1)各新株予約権の分割行使はできないものといたします。

(2)新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」）は、権利行使時においても、当社または関係会社の取締役、監査役または使用人たる地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、その地位を喪失した後１年間に限り権利行使することができます。

(3)新株予約権者が、法令または当社または関係会社の諸規則に違反した場合は、新株予約権を行使できないものといたします。

(4)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち１名（以下、「権利承継者」）に限り、その権利を行使することができます。ただし、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することができません。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度（平成29年12月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

|  | 平成24年ストック・オプション
権利確定前 | （株） |
前連結会計年度末 |  | －
付与 |  | －
失効 |  | －
権利確定 |  | －
未確定残 |  | －
権利確定後 | （株） |
前連結会計年度末 |  | 148,200
権利確定 |  | －
権利行使 |  | 148,200
失効 |  | －
未行使残 |  | －

②単価情報

|  | 平成24年ストック・オプション
権利行使価格 | （円） | 92,700（１株当たり309）
行使時平均株価 | （円） | 1,074
付与日における公正な評価単価 | （円） | －

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

合併前の旧ヒューリック株式会社が付与したストック・オプションについては、同社がその付与時において未公開企業であったため、公正な評価単価を本源的価値により算定しております。当該本源的価値を算定する基礎となる株式の評価方法は、修正純資産法に基づき算出された価格を参考として決定する方法によっております。

なお、当連結会計年度末における本源的価値の合計額は、０円であります。

###### （税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

| 前連結会計年度 （平成28年12月31日） |  | 当連結会計年度 （平成29年12月31日）
繰延税金資産 |  |  |
繰越欠損金 | 50百万円 |  | 42百万円
たな卸資産評価損 | 338 |  | 148
投資有価証券評価損 | 4,810 |  | 4,771
退職給付に係る負債 | 334 |  | 386
未払事業税 | 574 |  | 800
連結上の未実現利益の調整 | 510 |  | 557
減損損失 | 2,384 |  | 2,379
固定資産評価損 | 2,814 |  | 2,257
資産除去債務 | 595 |  | 602
株式給付引当金 | 139 |  | 227
その他 | 528 |  | 835
繰延税金資産小計 | 13,080 |  | 13,009
評価性引当額 | △6,699 |  | △6,370
繰延税金資産合計 | 6,381 |  | 6,638
繰延税金負債 |  |  |
投資有価証券評価益 | △2,001 |  | △2,001
固定資産評価益 | △27,487 |  | △27,186
固定資産圧縮積立金 | △3,940 |  | △3,901
その他有価証券評価差額金 | △13,193 |  | △16,507
その他 | △710 |  | △547
繰延税金負債合計 | △47,333 |  | △50,145
繰延税金負債の純額 | △40,952 |  | △43,506

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

| 前連結会計年度 （平成28年12月31日） |  | 当連結会計年度 （平成29年12月31日）
法定実効税率 | 33.1％ |  | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。
（調整） |  |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.9 |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.4 |
評価性引当額 | △0.0 |
持分法適用会社投資損益 | △0.6 |
税率変更による影響 | △2.9 |
その他 | △0.1 |
小計 | △3.1 |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.0 |

###### （資産除去債務関係）

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

事業用資産に使用されている石綿の除去義務、定期借地契約及び不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を３年～70年と見積り、割引率は0.1％～2.2％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

３．当該資産除去債務の総額の増減

| 前連結会計年度 （自　平成28年１月１日 至　平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （自　平成29年１月１日 至　平成29年12月31日）
期首残高 | 1,830百万円 | 1,922百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 | 61 | －
時の経過による調整額 | 30 | 31
資産除去債務の履行による減少額 | － | －
その他増減額（△は減少） | － | △11
期末残高 | 1,922 | 1,941

###### （賃貸等不動産関係）

当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸オフィスビルや賃貸住宅、賃貸商業施設等を所有しております。なお、賃貸オフィスビルの一部については、当社及び一部の連結子会社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。

これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次の通りであります。

（単位：百万円）

| 前連結会計年度 （自　平成28年１月１日 至　平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （自　平成29年１月１日 至　平成29年12月31日）
賃貸等不動産 |  |
連結貸借対照表計上額 |  |
| 期首残高 | 730,353 | 794,244
| 期中増減額 | 63,891 | 146,180
| 期末残高 | 794,244 | 940,425
期末時価 | 1,036,627 | 1,220,711
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 |  |
連結貸借対照表計上額 |  |
| 期首残高 | 51,944 | 52,090
| 期中増減額 | 145 | 20,039
| 期末残高 | 52,090 | 72,130
期末時価 | 63,309 | 85,228

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

２．期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増減額は、不動産の取得（105,272百万円）による増加であります。当連結会計年度の主な増減額は、不動産の取得（196,422百万円）による増加であります。

３．期末の時価は、主要な物件については「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額、その他の主な物件については適切に市場価格を反映していると考えられる指標等を用いて自社で算定した金額、一部の物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額であります。ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。また、期中に新規取得した物件については、時価の変動が軽微であると考えられるため、連結貸借対照表計上額をもって時価としております。

また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する損益は、次の通りであります。

（単位：百万円）

| 前連結会計年度 （自　平成28年１月１日 至　平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （自　平成29年１月１日 至　平成29年12月31日）
賃貸等不動産 |  |
賃貸収益 | 53,945 | 58,243
賃貸費用 | 21,443 | 23,055
差額 | 32,502 | 35,188
その他損益（△は損失） | △1,905 | △621
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 |  |
賃貸収益 | 3,770 | 4,314
賃貸費用 | 2,046 | 2,523
差額 | 1,724 | 1,790
その他損益（△は損失） | 0 | △0

（注）１．賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び経営管理として当社及び一部の連結子会社が使用している部分を含むため、当該部分の賃貸収益は、計上されておりません。なお、当該不動産に係る費用（減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等）については、賃貸費用に含まれております。

２．その他損益のうち主なものは、前連結会計年度は、「特別損失」に計上している建替関連損失、固定資産除却損等であります。当連結会計年度は、「特別損失」に計上している建替関連損失、固定資産除却損等であります。

###### （セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討をおこなう対象となっているものであります。

当社グループは、当社及び当社の連結子会社等を基礎とした業種別のセグメントから構成されており、「不動産事業」、「保険事業」及び「人材関連事業」の３つを報告セグメントとしております。

なお、報告セグメントの主な内容は以下の通りであります。

（1）不動産事業・・・不動産賃貸業務、不動産開発業務、アセットマネジメント業務等

（2）保険事業・・・・保険代理店業務

（3）人材関連事業・・人材派遣業務、人材紹介業務等

２．報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部営業収益又は振替高は市場実勢価格に基づいております。

３．報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日）

|  |  |  |  |  |  | （単位：百万円）
| 報告セグメント | その他 （注）１ | 合計 | 調整額 （注）２ | 連結財務諸表計上額 （注）３
| 不動産事業 | 保険事業 | 人材関連事業 | 計
営業収益 |  |  |  |  |  |  |  |
外部顧客への営業収益 | 182,883 | 3,191 | 19,023 | 205,098 | 10,681 | 215,780 | － | 215,780
セグメント間の内部営業収益又は振替高 | 556 | － | 91 | 647 | 1,876 | 2,524 | △2,524 | －
計 | 183,439 | 3,191 | 19,114 | 205,746 | 12,558 | 218,304 | △2,524 | 215,780
セグメント利益 | 57,353 | 898 | 353 | 58,605 | 911 | 59,517 | △6,140 | 53,377
セグメント資産 | 1,007,235 | 4,382 | 4,794 | 1,016,412 | 13,105 | 1,029,518 | 104,476 | 1,133,994
その他の項目 |  |  |  |  |  |  |  |
減価償却費 | 10,943 | 13 | 49 | 11,006 | 25 | 11,032 | 266 | 11,299
持分法適用会社への投資額 | 5,837 | － | － | 5,837 | 10,565 | 16,402 | － | 16,402
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 105,562 | 120 | 91 | 105,774 | 1 | 105,776 | 1,364 | 107,140

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建築工事請負、設計・工事監理業務等を含んでおります。

２．調整額の内容は以下の通りであります。

（1）セグメント利益の調整額△6,140百万円には、セグメント間取引消去△193百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△5,947百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理部門に係る費用であります。

（2）セグメント資産の調整額104,476百万円には、セグメント間取引消去△2,428百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産106,904百万円が含まれております。その主なものは、当社の余資運用資産（現金及び預金）、投資有価証券及び一般管理部門に係る資産であります。

３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整をおこなっております。

当連結会計年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

|  |  |  |  |  |  | （単位：百万円）
| 報告セグメント | その他 （注）１ | 合計 | 調整額 （注）２ | 連結財務諸表計上額 （注）３
| 不動産事業 | 保険事業 | 人材関連事業 | 計
営業収益 |  |  |  |  |  |  |  |
外部顧客への営業収益 | 258,597 | 3,479 | 18,620 | 280,697 | 8,921 | 289,618 | － | 289,618
セグメント間の内部営業収益又は振替高 | 577 | － | 103 | 681 | 2,570 | 3,252 | △3,252 | －
計 | 259,175 | 3,479 | 18,724 | 281,378 | 11,492 | 292,871 | △3,252 | 289,618
セグメント利益 | 69,208 | 1,077 | 335 | 70,621 | 790 | 71,411 | △7,162 | 64,249
セグメント資産 | 1,205,526 | 5,031 | 5,247 | 1,215,806 | 13,868 | 1,229,674 | 122,463 | 1,352,137
その他の項目 |  |  |  |  |  |  |  |
減価償却費 | 11,305 | 28 | 56 | 11,390 | 19 | 11,410 | 326 | 11,736
持分法適用会社への投資額 | 6,198 | － | － | 6,198 | 10,881 | 17,079 | － | 17,079
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 197,017 | 41 | 167 | 197,226 | 1 | 197,227 | 1,033 | 198,260

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建築工事請負、設計・工事監理業務等を含んでおります。

２．調整額の内容は以下の通りであります。

（1）セグメント利益の調整額△7,162百万円には、セグメント間取引消去△221百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△6,940百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理部門に係る費用であります。

（2）セグメント資産の調整額122,463百万円には、セグメント間取引消去△2,499百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産124,962百万円が含まれております。その主なものは、当社の余資運用資産（現金及び預金）、投資有価証券及び一般管理部門に係る資産であります。

３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整をおこなっております。

【関連情報】

前連結会計年度（自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）営業収益

本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、該当事項はありません。

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 | 営業収益 | 関連するセグメント名
ヒューリックリート投資法人 | 49,051 | 不動産事業
みずほフィナンシャルグループ | 28,342 | 不動産事業、人材関連事業

当連結会計年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）営業収益

本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、該当事項はありません。

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 | 営業収益 | 関連するセグメント名
ヒューリックリート投資法人 | 34,934 | 不動産事業
合同会社ＹＭＭインベストメント | 31,387 | 不動産事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日）

|  |  |  |  | （単位：百万円）
| 不動産事業 | 保険事業 | 人材関連事業 | その他 | 全社・消去 | 合計
減損損失 | 193 | － | － | － | － | 193

当連結会計年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

|  |  |  |  | （単位：百万円）
| 不動産事業 | 保険事業 | 人材関連事業 | その他 | 全社・消去 | 合計
減損損失 | 11 | － | － | － | － | 11

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日）

|  |  |  |  | （単位：百万円）
| 不動産事業 | 保険事業 | 人材関連事業 | その他 | 全社・消去 | 合計
当期償却額 | 724 | 138 | 0 | － | － | 862
当期末残高 | 3,869 | 218 | 0 | － | － | 4,088

当連結会計年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

|  |  |  |  | （単位：百万円）
| 不動産事業 | 保険事業 | 人材関連事業 | その他 | 全社・消去 | 合計
当期償却額 | 239 | 134 | 0 | － | － | 373
当期末残高 | 3,630 | 424 | 0 | － | － | 4,055

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

「その他」において、株式会社サラダボウルインターナショナルを新たに連結子会社といたしました。これに伴い、当連結会計年度において負ののれん発生益24百万円を計上しております。

なお、負ののれん発生益は特別利益のため、セグメント利益には含めておりません。

###### 【関連当事者情報】

関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

前連結会計年度（自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日）

種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 （百万円） | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有（被所有）割合（％） | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 （百万円） | 科目 | 期末残高 （百万円）
役員 | 北野　洋 | － | － | 当社常務執行役員 | （被所有） 直接 0.0 | － | ストックオプションの権利行使 | 11 (36千株) | － | －

（注）　平成24年３月23日開催の定時株主総会の決議に基づき付与されたストックオプションの当連結会計年度における権利行使を記載しております。

当連結会計年度（自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日）

該当事項はありません。

###### （１株当たり情報）

| 前連結会計年度 （自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日）
１株当たり純資産額 | 511.68円 | 570.02円
１株当たり当期純利益金額 | 53.00円 | 64.38円
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | 52.98円 | 64.38円

（注）１．株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託（BBT）に残存する自社の株式は、１株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。

１株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前連結会計年度667千株、当連結会計年度873千株であり、１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度882千株、当連結会計年度869千株であります。

２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

| 前連結会計年度 （自　平成28年１月１日 至　平成28年12月31日） | 当連結会計年度 （自　平成29年１月１日 至　平成29年12月31日）
１株当たり当期純利益金額 |  |
親会社株主に帰属する当期純利益金額 （百万円） | 34,897 | 42,402
普通株主に帰属しない金額（百万円） | － | －
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額（百万円） | 34,897 | 42,402
普通株式の期中平均株式数（千株） | 658,412 | 658,547
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 |  |
親会社株主に帰属する当期純利益調整額（百万円） | － | －
普通株式増加数（千株） | 257 | 18
（うち新株予約権（千株）） | （257） | （18）
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | － | －

###### （重要な後発事象）

該当事項はありません。

##### ⑤【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 （百万円） | 当期末残高 （百万円） | 利率（％） | 担保 | 償還期限
ヒューリック㈱ | 短期社債 | 平成29年 12月27日 | － | 11,999 (11,999) | 0.0 | なし | 平成30年 １月29日
ヒューリック㈱ | 第２回無担保社債 | 平成25年 ４月25日 | 15,000 | 15,000 (15,000) | 0.5 | なし | 平成30年 ４月25日
ヒューリック㈱ | 第３回無担保社債 | 平成25年 ４月25日 | 5,000 | 5,000 | 0.8 | なし | 平成32年 ４月24日
ヒューリック㈱ | 第４回無担保社債 | 平成26年 ４月24日 | 8,000 | 8,000 | 0.3 | なし | 平成31年 ４月24日
ヒューリック㈱ | 第５回無担保社債 | 平成26年 ４月24日 | 10,000 | 10,000 | 0.9 | なし | 平成36年 ４月24日
合計 | － | － | 38,000 | 49,999 (26,999) | － | － | －

（注）１．（　）内は、１年内に償還が予定されている金額であります。

２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下の通りであります。

| １年以内 （百万円） | １年超２年以内 （百万円） | ２年超３年以内 （百万円） | ３年超４年以内 （百万円） | ４年超５年以内 （百万円）
社債 | 26,999 | 8,000 | 5,000 | － | －

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 （百万円） | 当期末残高 （百万円） | 平均利率 （％） | 返済期限
短期借入金 | 28,000 | 30,001 | 0.0 | －
ノンリコース短期借入金 | － | 65 | 0.5 | －
１年以内に返済予定の長期借入金 | 85,314 | 69,727 | 0.6 | －
１年以内に返済予定のノンリコース長期借入金 | 230 | 230 | 0.6 | －
１年以内に返済予定のリース債務 | 1 | 2 | － | －
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 509,661 | 664,934 | 0.5 | 平成31年 ～平成44年
ノンリコース長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 4,170 | 11,740 | 0.4 | 平成31年 ～平成35年
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 3 | 6 | － | 平成31年 ～平成34年
合計 | 627,380 | 776,706 | － | －

（注）１．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３．長期借入金、ノンリコース債務及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下の通りであります。

| １年超２年以内 （百万円） | ２年超３年以内 （百万円） | ３年超４年以内 （百万円） | ４年超５年以内 （百万円）
長期借入金 | 34,397 | 28,157 | 36,377 | 59,677
ノンリコース長期借入金 | 230 | 230 | 230 | 8,030
リース債務 | 2 | 2 | 1 | 0

###### 【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。

#### （２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度
営業収益（百万円） | 40,082 | 96,968 | 126,848 | 289,618
税金等調整前四半期（当期）純利益金額（百万円） | 9,934 | 30,207 | 39,647 | 61,148
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益金額 （百万円） | 6,826 | 20,835 | 27,268 | 42,402
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） | 10.36 | 31.63 | 41.40 | 64.38

（会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
１株当たり四半期純利益金額（円） | 10.36 | 21.27 | 9.76 | 22.97