第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年１月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2020年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	48,727	149,466
受取手形及び営業未収入金	3,747	3,540
商品	42	16
販売用不動産	116,967	138,514
仕掛販売用不動産	0	－
未成工事支出金	266	342
貯蔵品	309	282
営業投資有価証券	6,377	6,359
その他	7,507	6,480
貸倒引当金	△5	△6
流動資産合計	183,941	304,997
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	238,082	256,283
機械装置及び運搬具（純額）	2,958	2,930
土地	1,082,445	1,140,877
建設仮勘定	14,303	15,861
その他（純額）	6,757	6,801
有形固定資産合計	1,344,547	1,422,753
無形固定資産
のれん	3,336	3,176
借地権	84,361	82,528
その他	794	1,019
無形固定資産合計	88,492	86,724
投資その他の資産
投資有価証券	133,009	118,734
差入保証金	18,547	19,366
繰延税金資産	941	915
退職給付に係る資産	119	126
その他	6,040	5,791
貸倒引当金	△0	△0
投資その他の資産合計	158,657	144,934
固定資産合計	1,591,697	1,654,412
繰延資産
繰延資産合計	633	564
資産合計	1,776,272	1,959,973

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2020年６月30日)
負債の部
流動負債
短期借入金	31,270	49,747
短期社債	19,999	149,965
1年内償還予定の社債	5,038	22
未払費用	4,463	3,913
未払法人税等	18,151	14,301
前受金	7,184	7,249
賞与引当金	667	169
役員賞与引当金	269	128
その他	9,906	11,135
流動負債合計	96,952	236,633
固定負債
社債	135,000	135,000
長期借入金	954,770	1,003,400
繰延税金負債	37,656	32,822
株式給付引当金	1,555	1,614
退職給付に係る負債	1,289	1,422
長期預り保証金	79,826	80,200
その他	7,364	7,173
固定負債合計	1,217,463	1,261,632
負債合計	1,314,415	1,498,265
純資産の部
株主資本
資本金	62,718	62,718
資本剰余金	88,957	88,867
利益剰余金	267,934	283,710
自己株式	△2,310	△2,606
株主資本合計	417,300	432,690
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	41,819	26,485
繰延ヘッジ損益	△22	△20
退職給付に係る調整累計額	△2	△108
その他の包括利益累計額合計	41,793	26,356
非支配株主持分	2,762	2,660
純資産合計	461,856	461,707
負債純資産合計	1,776,272	1,959,973

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年１月１日 　至　2019年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年６月30日)
営業収益	171,199	160,265
営業原価	120,143	93,058
営業総利益	51,056	67,206
販売費及び一般管理費	※ 12,092	※ 20,299
営業利益	38,964	46,907
営業外収益
受取利息	3	8
受取配当金	1,272	1,429
持分法による投資利益	－	375
賃貸解約関係収入	24	299
その他	256	241
営業外収益合計	1,555	2,354
営業外費用
支払利息	3,146	3,516
持分法による投資損失	309	－
その他	283	486
営業外費用合計	3,739	4,003
経常利益	36,780	45,257
特別利益
固定資産売却益	－	531
投資有価証券売却益	1,435	4
匿名組合等投資利益	21	－
その他	1	0
特別利益合計	1,459	537
特別損失
固定資産除却損	6	850
建替関連損失	181	659
その他	1	346
特別損失合計	189	1,856
税金等調整前四半期純利益	38,051	43,938
法人税、住民税及び事業税	12,974	14,990
法人税等調整額	△1,127	1,321
法人税等合計	11,846	16,311
四半期純利益	26,204	27,626
非支配株主に帰属する四半期純利益	86	79
親会社株主に帰属する四半期純利益	26,118	27,547

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年１月１日 　至　2019年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年６月30日)
四半期純利益	26,204	27,626
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	411	△15,058
繰延ヘッジ損益	2	2
退職給付に係る調整額	△6	△106
持分法適用会社に対する持分相当額	△179	△273
その他の包括利益合計	227	△15,436
四半期包括利益	26,432	12,190
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	26,345	12,110
非支配株主に係る四半期包括利益	86	79

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年１月１日 　至　2019年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	38,051	43,938
減価償却費	6,740	7,757
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	△163	△497
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△138	△140
株式給付引当金の増減額（△は減少）	197	188
退職給付に係る資産負債の増減額	68	20
受取利息及び受取配当金	△1,275	△1,437
支払利息	3,146	3,516
持分法による投資損益（△は益）	309	△375
固定資産除却損	6	850
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△55
無形固定資産売却損益（△は益）	－	△473
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,435	△4
匿名組合等投資損益（△は益）	△21	－
売上債権の増減額（△は増加）	298	201
たな卸資産の増減額（△は増加）	91,151	36,258
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	0	18
差入保証金の増減額（△は増加）	△386	△819
預り保証金の増減額（△は減少）	8,431	373
その他の資産の増減額（△は増加）	△555	△832
その他の負債の増減額（△は減少）	186	△224
小計	144,610	88,264
利息及び配当金の受取額	1,305	1,554
利息の支払額	△3,119	△3,499
法人税等の支払額	△16,302	△18,707
法人税等の還付額	－	71
営業活動によるキャッシュ・フロー	126,494	67,683
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	193	－
有形固定資産の取得による支出	△204,920	△139,066
有形固定資産の売却による収入	－	1
無形固定資産の取得による支出	△58,579	△350
投資有価証券の取得による支出	△4,676	△7,008
投資有価証券の売却による収入	－	41
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△15
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	629	－
貸付金の回収による収入	1	1
その他	△94	79
投資活動によるキャッシュ・フロー	△267,446	△146,317

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年１月１日 　至　2019年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	300	12,000
短期社債の純増減額（△は減少）	50,999	129,882
長期借入れによる収入	85,000	69,700
長期借入金の返済による支出	△15,281	△14,521
社債の発行による収入	54,726	－
社債の償還による支出	△8,000	△5,016
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	△1,175	△424
配当金の支払額	△9,265	△11,771
非支配株主への配当金の支払額	△24	△35
その他	△13	△439
財務活動によるキャッシュ・フロー	157,266	179,372
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	16,313	100,738
現金及び現金同等物の期首残高	31,847	48,380
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 48,160	※ 149,119

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

(1) 連結の範囲の重要な変更

　当第２四半期連結累計期間において、銀座六丁目プロパティ合同会社他４社に匿名組合出資したため、連結の範囲に含めております。

　また、当第２四半期連結累計期間において、連結子会社である那須興業株式会社は、一部事業を連結子会社である日本ビューホテル事業株式会社へ吸収分割の方法により分割後、当社グループ保有株式の全部を譲渡したため、連結子会社であるヒューリックオフィスサービス株式会社は、連結子会社であるヒューリックプロサーブ株式会社を存続会社とする吸収合併により消滅したため、それぞれ連結の範囲から除外しております。

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

　当第２四半期連結累計期間において、合同会社紀伊国橋インベストメントに匿名組合出資したため、持分法適用の範囲に含めております。

（追加情報）

（固定資産の振替）

　当第２四半期連結累計期間において、固定資産に計上していたもののうち、金額57,873百万円を販売用として所有目的を変更したため、販売用不動産に振替えております。

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　販売用不動産の評価及び固定資産の減損の会計上の見積り等において、四半期連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき実施しております。
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響は当社グループの一部の事業運営に影響を及ぼしており、一定の不確実性が存在するものの、第４四半期ごろから徐々に事業活動が回復、正常化に向かうと仮定しております。
　当社グループは、上記の仮定を基礎として、販売用不動産及び固定資産の評価等に係る、会計上の見積りをおこなっております。

（四半期連結損益計算書関係）

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　2019年１月１日 　　至　2019年６月30日）		当第２四半期連結累計期間 （自　2020年１月１日 　　至　2020年６月30日）
給料及び手当	2,353	百万円	5,464	百万円
賞与引当金繰入額	144		169
役員賞与引当金繰入額	108		128
株式給付引当金繰入額	197		243
退職給付費用	112		195
貸倒引当金繰入額	－		1

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記の通りであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  2019年１月１日 　　至  2019年６月30日）		当第２四半期連結累計期間 （自  2020年１月１日 　　至  2020年６月30日）
現金及び預金勘定	48,507	百万円	149,466	百万円
預入期間が３か月を超える定期預金	△346		△346
現金及び現金同等物	48,160		149,119

（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間（自　2019年１月１日　至　2019年６月30日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年３月26日 定時株主総会	普通株式	9,265	14	2018年12月31日	2019年３月27日	利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年７月30日 取締役会	普通株式	9,265	14	2019年６月30日	2019年９月３日	利益剰余金

当第２四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年６月30日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2020年３月24日 定時株主総会	普通株式	11,771	17.5	2019年12月31日	2020年３月25日	利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2020年７月29日 取締役会	普通株式	11,771	17.5	2020年６月30日	2020年９月３日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2019年１月１日　至　2019年６月30日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：百万円）
	報告セグメント				その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	不動産事業	保険事業	ホテル・ 旅館事業	計
営業収益
外部顧客への営業収益	162,028	1,612	5,255	168,896	2,303	171,199	－	171,199
セグメント間の内部営業収益又は振替高	1,251	－	16	1,267	952	2,220	△2,220	－
計	163,280	1,612	5,271	170,164	3,255	173,419	△2,220	171,199
セグメント利益又は損失（△）	42,502	460	△141	42,822	227	43,049	△4,085	38,964

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建築工事請負、設計・工事監理業務等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△4,085百万円には、セグメント間取引消去△11百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△4,073百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理部門に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整をおこなっております。

２．報告セグメントごとの資産に関する情報

第１四半期連結会計期間期首をみなし売却日として、連結子会社の株式会社アヴァンティスタッフの全株式を譲渡し、連結の範囲から除外したことに伴い、第１四半期連結会計期間より「人材関連事業」を報告セグメントから除外しております。

なお、前連結会計年度末において当該資産は「人材関連事業」セグメントに4,023百万円計上されております。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間期首をみなし売却日として、連結子会社の株式会社アヴァンティスタッフの全株式を譲渡し、連結の範囲から除外したことに伴い、第１四半期連結会計期間より「人材関連事業」を報告セグメントから除外しております。

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年６月30日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：百万円）
	報告セグメント				その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	不動産事業	保険事業	ホテル・ 旅館事業	計
営業収益
外部顧客への営業収益	142,821	1,536	11,161	155,519	4,745	160,265	－	160,265
セグメント間の内部営業収益又は振替高	1,331	－	9	1,340	1,442	2,782	△2,782	－
計	144,152	1,536	11,170	156,860	6,187	163,048	△2,782	160,265
セグメント利益又は損失（△）	52,997	398	△2,914	50,482	790	51,273	△4,365	46,907

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建築工事請負、設計・工事監理業務等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△4,365百万円には、セグメント間取引消去△13百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△4,352百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理部門に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整をおこなっております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間から、「その他」に含まれていた「ホテル・旅館事業」について量的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第２四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　2019年１月１日 　　至　2019年６月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2020年１月１日 　　至　2020年６月30日）
１株当たり四半期純利益金額	39円70銭	41円23銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （百万円）	26,118	27,547
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）	26,118	27,547
普通株式の期中平均株式数（千株）	657,733	668,081

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

2020年７月29日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次の通り決議いたしました。

① 配当金の総額	11,771百万円
② １株当たりの金額	17円50銭
③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日	2020年９月３日

（注）　2020年６月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いをおこないます。