第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2021年１月１日から2021年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2021年１月１日から2021年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2021年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	95,051	124,871
受取手形及び営業未収入金	4,645	4,090
商品	19	22
販売用不動産	135,970	149,300
仕掛販売用不動産	－	1
未成工事支出金	393	332
貯蔵品	316	353
営業投資有価証券	2,587	2,576
その他	9,310	10,857
貸倒引当金	△4	△5
流動資産合計	248,290	292,400
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	248,996	243,496
機械装置及び運搬具（純額）	3,198	3,637
土地	1,242,764	1,249,046
建設仮勘定	13,182	8,530
その他（純額）	12,341	12,292
有形固定資産合計	1,520,482	1,517,002
無形固定資産
のれん	3,430	3,433
借地権	78,329	78,317
その他	1,063	1,087
無形固定資産合計	82,823	82,839
投資その他の資産
投資有価証券	138,043	150,509
差入保証金	19,761	20,250
繰延税金資産	890	863
退職給付に係る資産	128	123
その他	6,747	7,349
貸倒引当金	△15	△15
投資その他の資産合計	165,555	179,080
固定資産合計	1,768,862	1,778,922
繰延資産
繰延資産合計	2,184	2,072
資産合計	2,019,336	2,073,395

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2021年３月31日)
負債の部
流動負債
短期借入金	44,836	59,520
短期社債	－	50,003
未払費用	4,423	5,789
未払法人税等	18,562	6,856
前受金	7,959	7,283
賞与引当金	343	651
役員賞与引当金	325	75
その他	11,023	11,824
流動負債合計	87,474	142,005
固定負債
社債	345,000	345,000
長期借入金	970,352	961,055
繰延税金負債	27,972	31,370
株式給付引当金	1,907	2,041
退職給付に係る負債	1,532	1,547
長期預り保証金	82,612	79,978
その他	13,442	13,541
固定負債合計	1,442,819	1,434,533
負債合計	1,530,293	1,576,539
純資産の部
株主資本
資本金	62,718	62,718
資本剰余金	88,867	88,868
利益剰余金	308,012	308,149
自己株式	△2,607	△2,608
株主資本合計	456,991	457,127
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	29,630	37,324
繰延ヘッジ損益	△14	△16
退職給付に係る調整累計額	△119	△117
その他の包括利益累計額合計	29,495	37,190
非支配株主持分	2,555	2,537
純資産合計	489,043	496,856
負債純資産合計	2,019,336	2,073,395

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年３月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年３月31日)
営業収益	78,024	91,494
営業原価	46,243	58,495
営業総利益	31,781	32,999
販売費及び一般管理費	10,744	10,852
営業利益	21,036	22,146
営業外収益
受取利息	2	3
受取配当金	232	209
持分法による投資利益	127	153
賃貸解約関係収入	264	361
その他	105	400
営業外収益合計	731	1,128
営業外費用
支払利息	1,742	2,481
その他	209	245
営業外費用合計	1,952	2,727
経常利益	19,816	20,547
特別利益
投資有価証券売却益	4	46
工事負担金等受入額	－	83
その他	0	2
特別利益合計	4	133
特別損失
固定資産除却損	276	416
建替関連損失	98	193
新型コロナウイルス感染症による損失	－	368
その他	2	151
特別損失合計	376	1,129
税金等調整前四半期純利益	19,444	19,551
法人税、住民税及び事業税	6,185	6,851
法人税等調整額	21	73
法人税等合計	6,207	6,925
四半期純利益	13,236	12,626
非支配株主に帰属する四半期純利益	46	45
親会社株主に帰属する四半期純利益	13,190	12,581

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年３月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年３月31日)
四半期純利益	13,236	12,626
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△19,128	7,597
繰延ヘッジ損益	3	△2
退職給付に係る調整額	5	3
持分法適用会社に対する持分相当額	194	96
その他の包括利益合計	△18,926	7,694
四半期包括利益	△5,689	20,321
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△5,735	20,276
非支配株主に係る四半期包括利益	46	45

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

(1) 連結の範囲の重要な変更

　当第１四半期連結会計期間において、スマート・ライフ・マネジメント株式会社は清算結了したため、連結の範囲から除外しております。

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

　当第１四半期連結会計期間において、合同会社保育園みらいファンドに匿名組合出資したため、持分法適用の範囲に含めております。

（追加情報）

（固定資産の振替）

　当第１四半期連結累計期間において、固定資産に計上していたもののうち、金額46,020百万円を販売用として所有目的を変更したため、販売用不動産及び仕掛販売用不動産に振替えております。

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　前連結会計年度末より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積りに関する仮定に重要な変更はありません。

（四半期連結貸借対照表関係）

追加出資義務

下記の特別目的会社において、一定の事由に該当した場合に追加出資義務を負っております。

前連結会計年度 （2020年12月31日）		当第１四半期連結会計期間 （2021年３月31日）
合同会社ゼストリーシング		合同会社ゼストリーシング

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次の通りであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2020年１月１日 　　至　2020年３月31日）		当第１四半期連結累計期間 （自　2021年１月１日 　　至　2021年３月31日）
減価償却費	3,849	百万円	4,027	百万円
のれんの償却額	62		72

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年３月31日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2020年３月24日 定時株主総会	普通株式	11,771	17.5	2019年12月31日	2020年３月25日	利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年３月31日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2021年３月23日 定時株主総会	普通株式	12,444	18.5	2020年12月31日	2021年３月24日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年３月31日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：百万円）
	報告セグメント				その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	不動産事業	保険事業	ホテル・ 旅館事業	計
営業収益
外部顧客への営業収益	66,872	900	7,724	75,497	2,527	78,024	－	78,024
セグメント間の内部営業収益又は振替高	631	－	5	637	626	1,263	△1,263	－
計	67,504	900	7,730	76,134	3,153	79,288	△1,263	78,024
セグメント利益又は損失（△）	22,916	320	△50	23,186	384	23,571	△2,534	21,036

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建築工事請負、設計・工事監理業務等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△2,534百万円には、セグメント間取引消去△23百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,511百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理部門に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整をおこなっております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

当第１四半期連結会計期間から、「その他」に含まれていた「ホテル・旅館事業」について量的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年３月31日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：百万円）
	報告セグメント				その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	不動産事業	保険事業	ホテル・ 旅館事業	計
営業収益
外部顧客への営業収益	84,449	891	4,666	90,008	1,486	91,494	－	91,494
セグメント間の内部営業収益又は振替高	1,106	－	56	1,163	283	1,447	△1,447	－
計	85,556	891	4,723	91,171	1,769	92,941	△1,447	91,494
セグメント利益又は損失（△）	26,807	320	△2,306	24,820	138	24,959	△2,812	22,146

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建築工事請負、設計・工事監理業務等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△2,812百万円には、セグメント間取引消去△63百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,749百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理部門に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整をおこなっております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2020年１月１日 　　至　2020年３月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2021年１月１日 　　至　2021年３月31日）
１株当たり四半期純利益金額	19円73銭	18円83銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （百万円）	13,190	12,581
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）	13,190	12,581
普通株式の期中平均株式数（千株）	668,227	667,965

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。