(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,745
5,121
減価償却費
1,357
1,365
減損損失
128
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△6
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△9
23
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
52
11
土壌汚染処理損失引当金の増減額(△は減少)
△1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△25
28
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△136
△227
受取利息及び受取配当金
△691
△715
支払利息
49
66
固定資産売却損益(△は益)
△17
△1,250
売上債権の増減額(△は増加)
667
2,321
リース投資資産の増減額(△は増加)
114
126
棚卸資産の増減額(△は増加)
233
798
未収入金の増減額(△は増加)
△521
未収消費税等の増減額(△は増加)
△55
75
仕入債務の増減額(△は減少)
△749
△578
未払金の増減額(△は減少)
△872
△373
未払費用の増減額(△は減少)
482
178
預り金の増減額(△は減少)
△76
163
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)
△13
201
長期前受収益の増減額(△は減少)
△72
その他
△29
小計
2,758
7,358
利息及び配当金の受取額
691
715
利息の支払額
△45
△60
法人税等の支払額
△2,941
2,712
5,071
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
4,300
1,200
有形固定資産の取得による支出
△1,019
△1,353
有形固定資産の除却による支出
△16
△51
有形固定資産の売却による収入
21
437
無形固定資産の取得による支出
△56
△36
無形固定資産の売却による収入
733
投資有価証券の取得による支出
△3
△181
投資有価証券の売却による収入
46
0
7
3,224
802
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△4
△24
長期借入金の返済による支出
△1,247
△978
長期借入れによる収入
990
自己株式の取得による支出
△299
△1,443
配当金の支払額
△663
△1,618
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,171
△64
非支配株主への配当金の支払額
△38
設備関係割賦債務の返済による支出
△91
△108
△80
△2,636
△4,302
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,301
1,571
現金及び現金同等物の期首残高
10,837
9,214
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 14,139
※1 10,786