（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	3,952	11,467
減価償却費	9,128	10,009
支払利息	683	632
売上債権の増減額（△は増加）	11,562	3,053
棚卸資産の増減額（△は増加）	49	△10,480
仕入債務の増減額（△は減少）	△10,021	2,691
その他	2,178	△3,956
小計	17,530	13,416
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△4,136	△1,615
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,394	11,801
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△15,545	△13,808
その他	△2,410	△707
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,955	△14,515
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	8,749	2,052
長期借入れによる収入	11,900	7,867
長期借入金の返済による支出	△6,624	△6,027
社債の償還による支出	－	△5,000
利息の支払額	△667	△643
配当金の支払額	△3,546	△3,549
その他	△471	△448
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,341	△5,747
現金及び現金同等物に係る換算差額	△10	36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,770	△8,426
現金及び現金同等物の期首残高	25,084	34,526
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	18	－
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	5
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,873	26,105