（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第2四半期連結累計期間 (自　2020年4月1日 　至　2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自　2021年4月1日 　至　2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,247	3,865
減価償却費	2,465	2,567
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△14	113
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	17	13
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8	△35
受取利息及び受取配当金	△562	△539
支払利息	123	91
為替差損益（△は益）	5	74
持分法による投資損益（△は益）	6	16
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	△26	△133
有形及び無形固定資産除却損	13	6
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△951	△402
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	86	－
関係会社株式評価損	52	212
売上債権の増減額（△は増加）	6,566	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	2,249
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,144	△2,609
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,746	1,646
前受金の増減額（△は減少）	351	－
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	△1,087	1
その他	△672	△843
小計	2,722	6,295
利息及び配当金の受取額	570	549
利息の支払額	△103	△82
補助金の受取額	215	140
法人税等の支払額	△530	△1,226
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,874	5,676
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	6	17
有価証券の売却による収入	2	－
有価証券の償還による収入	200	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	△3,343	△1,999
有形及び無形固定資産の売却による収入	87	136
投資有価証券の取得による支出	△6	△7
投資有価証券の売却による収入	1,276	442
投資有価証券の償還による収入	400	－
貸付けによる支出	△43	△167
貸付金の回収による収入	0	0
その他	△22	△86
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,443	△1,663

		（単位：百万円）
	前第2四半期連結累計期間 (自　2020年4月1日 　至　2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自　2021年4月1日 　至　2021年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△119	△8,959
長期借入れによる収入	67	16
長期借入金の返済による支出	△177	△307
自己株式の取得による支出	△1	△1,534
自己株式の売却による収入	0	－
リース債務の返済による支出	△66	△83
配当金の支払額	△1,240	△1,240
その他	△475	△496
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,012	△12,606
現金及び現金同等物に係る換算差額	△195	98
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△776	△8,494
現金及び現金同等物の期首残高	18,720	22,059
現金及び現金同等物の四半期末残高	17,943	13,564