⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

シキボウ㈱

第２０回銀行保証付普通社債

平成23年
５月31日

60

―

年0.63

無担保社債

平成
28.５.31

シキボウ㈱

第２１回銀行保証付普通社債

平成24年
６月８日

150

50

(50)

年0.56

無担保社債

平成
29.５.31

シキボウ㈱

第２２回銀行保証付普通社債

平成24年
９月13日

210

70

(70)

年0.60

無担保社債

平成
29.８.31

シキボウ㈱

第２３回銀行保証付普通社債

平成25年
６月７日

250

150

(100)

年0.62

無担保社債

平成
30.５.31

シキボウ㈱

第２４回銀行保証付普通社債

平成25年
９月11日

350

210

(140)

年0.66

無担保社債

平成
30.８.31

シキボウ㈱

第２５回銀行保証付普通社債

平成26年
３月25日

600

400

(200)

年0.61

無担保社債

平成
31.３.25

シキボウ㈱

第２６回銀行保証付普通社債

平成26年
６月10日

350

250

(100)

年0.43

無担保社債

平成
31.５.31

シキボウ㈱

第２７回銀行保証付普通社債

平成26年
７月31日

1,000

1,000

(―)

年0.39

無担保社債

平成
31.７.31

シキボウ㈱

第２８回銀行保証付普通社債

平成27年
６月10日

450

350

(100)

年0.37

無担保社債

平成
32.５.29

シキボウ㈱

第２９回銀行保証付普通社債

平成27年
８月10日

630

490

(140)

年0.46

無担保社債

平成
32.７.31

シキボウ㈱

第３０回銀行保証付普通社債

平成28年
６月10日

―

450

(100)

年0.13

無担保社債

平成
33.５.31

シキボウ㈱

第３１回普通社債

平成28年
７月８日

―

630

(140)

年0.20

無担保社債

平成
33.６.30

合計

―

―

4,050

4,050

(1,140)

―

―

―

 

(注) １　(　)で内書は、１年内の償還予定額であります。

２　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

 

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

1,140

900

1,530

360

120

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

6,356

6,154

0.50

―

１年以内に返済予定の長期借入金

5,320

4,620

1.30

―

１年以内に返済予定のリース債務

173

222

―

─

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

11,114

10,871

1.34

平成30年４月30日
から
平成34年９月30日

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）

1,189

1,321

―

平成30年４月24日
から
平成37年11月30日

その他有利子負債

1,699

1,274

1.0

平成31年12月21日

合計

25,853

24,465

―

―

 

(注) １　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３　その他有利子負債は「長期預り敷金保証金」であります。

４　長期借入金、リース債務及びその他有利子負債（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金

3,426

2,588

3,606

1,186

リース債務

213

180

153

123

その他
有利子負債

424

424

―

―

 

 

 
【資産除去債務明細表】

重要性が乏しいため、記載を省略しております。