(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
714
199
減価償却費
799
931
長期前払費用償却額
15
14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△107
98
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△5
△2
修繕引当金の増減額（△は減少）
△209
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△37
賞与引当金の増減額（△は減少）
17
△17
受取利息及び受取配当金
△14
△15
支払利息
116
122
為替差損益（△は益）
9
6
固定資産処分損益（△は益）
10
固定資産売却損益（△は益）
4
△0
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益
－
△102
投資有価証券評価損益（△は益）
43
売上債権の増減額（△は増加）
1,855
1,628
たな卸資産の増減額（△は増加）
△495
△489
仕入債務の増減額（△は減少）
△435
△841
その他
△366
△303
小計
1,910
1,238
利息及び配当金の受取額
5
利息の支払額
△114
△122
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△355
33
1,444
1,154
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,916
△1,721
有形固定資産の売却による収入
有価証券の取得による支出
△250
投資有価証券の取得による支出
△3
定期預金の払戻による収入
50
40
定期預金の預入による支出
△47
△39
△52
△25
△2,097
△1,750
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
39
△555
長期借入れによる収入
3,502
3,428
長期借入金の返済による支出
△2,306
△2,252
社債の発行による収入
2,254
784
社債の償還による支出
△1,590
△670
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△431
非支配株主への配当金の支払額
△20
△124
1,322
162
現金及び現金同等物に係る換算差額
△51
△13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
617
△446
現金及び現金同等物の期首残高
4,642
6,447
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,260
※ 6,000