(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
199
448
減価償却費
931
903
長期前払費用償却額
14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
98
34
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2
△5
修繕引当金の増減額（△は減少）
11
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△37
賞与引当金の増減額（△は減少）
△17
△11
受取利息及び受取配当金
△15
△33
支払利息
122
116
為替差損益（△は益）
6
△1
固定資産処分損益（△は益）
10
2
固定資産売却損益（△は益）
△0
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益
△102
－
投資有価証券売却損益（△は益）
投資有価証券評価損益（△は益）
43
8
売上債権の増減額（△は増加）
1,628
67
棚卸資産の増減額（△は増加）
△489
△473
仕入債務の増減額（△は減少）
△841
227
その他
△303
292
小計
1,238
1,595
利息及び配当金の受取額
5
22
利息の支払額
△122
△116
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
33
△22
1,154
1,478
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,721
△346
有形固定資産の売却による収入
3
投資有価証券の取得による支出
△3
△4
投資有価証券の売却による収入
定期預金の払戻による収入
40
定期預金の預入による支出
△39
△25
△1,750
△366
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△555
△547
長期借入れによる収入
3,428
1,200
長期借入金の返済による支出
△2,252
△2,185
社債の発行による収入
784
1,369
社債の償還による支出
△670
△680
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△431
△430
非支配株主への配当金の支払額
△18
△124
△111
162
△1,404
現金及び現金同等物に係る換算差額
△13
64
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△446
△228
現金及び現金同等物の期首残高
6,447
6,372
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,000
※ 6,144