#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △62 | 295
| 減価償却費 | 1,903 | 1,871
| 長期前払費用償却額 | 30 | 30
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134 | △18
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | △5
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 3 | 22
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △60 | △10
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △40 | 0
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △30
| 支払利息 | 240 | 223
| 為替差損益（△は益） | △6 | △2
| 減損損失 | 1,038 | -
| 受取保険金 | - | △54
| 火災損失 | - | 784
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △2
| 固定資産処分損益（△は益） | 31 | 4
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | △102 | -
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4 | 7
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 2
| 売上債権の増減額（△は増加） | 732 | △614
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24 | △502
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △564 | 515
| その他 | △176 | 822
| 小計 | 3,127 | 3,340
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 7
| 利息の支払額 | △242 | △224
| 法人税等の支払額 | △122 | △97
| 保険金の受取額 | - | 54
| 火災損失の支払額 | - | △91
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,775 | 2,988
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,328 | △568
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △8
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 8
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 71
| 定期預金の預入による支出 | △67 | △67
| その他 | △32 | △93
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,342 | △654

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △378 | △1,371
| 長期借入れによる収入 | 7,018 | 3,200
| 長期借入金の返済による支出 | △6,444 | △4,959
| 社債の発行による収入 | 1,284 | 1,369
| 社債の償還による支出 | △1,300 | △1,380
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △432 | △431
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17 | △3
| その他 | △238 | △214
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △509 | △3,791
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 93
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △74 | △1,364
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,447 | 6,372
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 6,372 | ※１ 5,008